就在全球为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年(nián)年(nián)底以来(lái)一直超配英伟(wěi)达，但是目(mù)前(qián)已经部分获利了结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总(zǒng)部(bù)位于瑞士日内瓦的资(zī)管机(jī)构为拥有200多年(nián)历史的(de)欧(ōu)洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老(lǎo)牌资(zī)管机构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当时的持仓股(gǔ)数(shù)一度高(gāo)达160多万股。

　　72小时是几天，72小时是几天几夜p>

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆(bào)发(fā)，股价却一(yī)直不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得不修正自己的错误，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持到不足1万股。不(bù)过(guò)这(zhè)个(gè)时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让英伟达的股价如(rú)做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币(bì)的(de)崩(bēng)盘(pán)，让英(yīng)伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持和(hé)减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大(dà)手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达(dá)股价此后(hòu)仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英(yīng)伟达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元(yuán)的新高，总(zǒng)市值(zhí)一度(dù)超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿(yì)美元的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择(zé)高(gāo)位套现的(de)，还有被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名投资(zī)估值专家(jiā)阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达(dá)兰自2017年以(yǐ)来一(yī)直在投资英伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖掉(diào)了(le)该公司的(de)股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上(shàng)英伟达还在我的投资72小时是几天，72小时是几天几夜组合里，最后把(bǎ)它剔除出(chū)投资(zī)组合，因为我(wǒ)无法承(chéng)受这样(yàng)的上涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持(chí)续(xù)价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英(yīng)伟达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市(shì)场(chǎng)规(guī)模将达到3500亿(yì)美元(yuán)。即(jí)使(shǐ)假设英(yīng)伟达(dá)未(wèi)来的市场份额(é)达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的估值(zhí)也要比近期股价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作为一(yī)项投(tóu)资(zī)的话，我怎么都得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年(nián)5月(yuè)30日持续出(chū)售(shòu)公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达(dá)股权，减持均价在(zài)400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共(gòng)套(tào)现约249万美(měi)元(yuán)。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持了仓(cāng)位，也有人认(rèn)为英伟达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分析师(shī)中(zhōng)，41名(míng)对英伟达(dá)给(gěi)出买入评级，比去年(nián)10月给予这一(yī)评级的人数30人增(zēng)加约三分之一。这些分析师(shī)对英伟达(dá)给(gěi)出的股价中间(jiān)值(zhí)约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的(de)股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯(bó)恩(ēn)斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目标股价，是因(yīn)为先前估测的获利(lì)预期太(tài)低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在不同的声(shēng)音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示(shì)，英伟达(dá)估值过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测最准(z72小时是几天，72小时是几天几夜hǔn)确的(de)分析(xī)师(shī)、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高，建(jiàn)议投资者(zhě)可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期的(de)泡沫”，而美(měi)联储的加(jiā)息周期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起，以加息结(jié)束。以史为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要在(zài)标(biāo)普(pǔ)500位于4200点时开始抛售。

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