国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包00; line-height: 24px;'>不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doorda不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包sh、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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