金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通过(guò)北(běi)向(xiàng)互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日(rì)不(bù)超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布(bù)联合公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司（以下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作（以下简称37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相(xiāng)关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合(hé)人(rén)民银(yín)行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市场准(z37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmhǔn)入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交易(yì)中心开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可(kě)的境(jìng)外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外(wài)结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净额(é)每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨(kuà)境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具(jù)体安排(pái)达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关(guān)于内地(dì)-香港债券及衍生品市(shì)场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常运行、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)应当依法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作(zuò)的差异(yì)，评估和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外(wài)结算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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