国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了王菲是什么星座，王菲是什么星座的人133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(y王菲是什么星座，王菲是什么星座的人uán)有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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