公募(mù)基金一(yī)季(jì)报募集(jí)披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规(guī)模，再度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金一季报进入密集披露期，顶流(liú)基(jī)金经(jīng)理调仓路径(jìng)和投资思(sī)路(翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗lù)也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)超(chāo)880亿元，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基(jī)金“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓(cāng)中国海洋(yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团(tuán)，减(jiǎn)持中国中免、药明康德。另一位(wèi)700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易方(fān翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗g)达优质企业三年(nián)持有、易方达优(yōu)质精选混合(hé)（QDII）、易方达(dá)亚洲(zhōu)精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管(guǎn)理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度(dù)末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的基金管理规(guī)模(mó)超越葛(gé)兰，再度成为(wèi)主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一(yī)季(jì)度末(mò)保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均超过了(le)92％。一季度(dù)张坤所持基金(jīn)股票仓位基本(běn)稳(wěn)定，对结构进行(xíng)了(le)调整，增加了(le)消费等行业的配置，降(jiàng)低了金(jīn)融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在(zài)2023年一季(jì)度均实现了(le)正收益，基金净值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金——易方达(dá)蓝筹精选在(zài)一季度末的基(jī)金规(guī)模为562.09亿(yì)元，报告期内基(jī)金份额(é)净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商银行、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国(guó)海洋石油大幅加仓，使其进入了易(yì)方达(dá)蓝筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对(duì)重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖、贵州茅(máo)台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看(kàn)，易方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商(shāng)银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，仍然持有商业(yè)模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段(duàn)时间来充(chōng)分观(guān)察公司的发展，等到(dào)它们(men)用(yòng)事实证明自己(jǐ)的成功(gōng)和巨(jù)大的成长潜力之(zhī)后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优势之一(yī)在于可积累性。如(rú)果只是针对(duì)某一次投(tóu)资，积(jī)累的重要(yào)性(xìng)可能并不显著。但(dàn)如果(guǒ)将投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报(bào)作(zuò)为终级目(mù)标，可积累性就是这一目标(biāo)的最重要保障，选(xuǎn)择一条可积累的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球(qiú)”是(shì)很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻找投资机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告期(qī)内(nèi)所(suǒ)管(guǎn)基金净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长是刘彦春(chūn)管(guǎn)理的规模最大的基(jī)金，一季(jì)度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值(zhí)增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较基准收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一(yī)季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位(wèi)94％。该基(jī)金重仓贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾(fén)酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城(chéng)新兴成(chéng)长(zhǎng)前十大(dà)重仓(cāng)股

　　从(cóng)持(chí)仓变动情(qíng)况来看(kàn)，景顺长城新兴成(chéng)长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股(gǔ)票，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行(xíng)仍(réng)将是今年主(zhǔ)要(yào)宏(hóng)观(guān)背景。经济运行(xíng)正常(cháng)化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时(shí)间修复(fù)资(zī)产(chǎn)负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常(cháng)化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必然(rán)事件，消费今年(nián)大概率超预(yù)期(qī)回升。就近期公布的(de)社融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速(sù)有(yǒu)望进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上(shàng)。除了(le)继续(xù)关注整个经济(jì)体发展(zhǎn)状(zhuàng)况之外，可(kě)以将目光更多放在微观(guān)企业层面(miàn)。可以看(kàn)到很(hěn)多公司在过去几年始终(zhōng)做(zuò)正确的事(shì)，经营效(xiào)率提升，逆境中变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加强大(dà)。不必(bì)总是关注宏观数据，多看看微观企(qǐ)业变化可以让内心(xīn)更加(jiā)平静。我们对全年股票市场(chǎng)有信心，未来将(jiāng)继续(xù)保持(chí)合同约(yuē)定较高仓位(wèi)运(yùn)作，更多在顺周期行业中寻找投资(zī)机会。”刘(liú)彦春(chūn)进一(yī)步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘(jué)人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)相关(guān)产业链

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇管(guǎn)理规模翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基(jī)金在报告期内均(jūn)实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管(guǎn)理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩(jì)比较(jiào)基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合(hé)润一(yī)季(jì)度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)三安光(guāng)电、海(hǎi)康威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起科(kē)技、韵达(dá)股份、万(wàn)华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变动(dòng)情况来(lái)看，一(yī)季度兴全合润加(jiā)仓海康威视、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使这两只(zhǐ)股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一季度兴(xīng)全合润(rùn)加仓(cāng)三安光电，减持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份(fèn)等股票(piào)。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在兴全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对(duì)经济(jì)的影(yǐng)响(xiǎng)基本消除，整体经济(jì)逐步(bù)回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实与全(quán)球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需(xū)复苏加(jiā)上预期改善推动资本(běn)市场风险(xiǎn)偏好回(huí)升。虽然(rán)海外(wài)银行出现了阶(jiē)段性危机，但各(gè)国政府较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了对(duì)应措施，接管相关银行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风(fēng)险因(yīn)素减弱，一季(jì)度A股板块(kuài)分(fēn)化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了(le)突破性(xìng)的(de)进展，由AI芯片(piàn)、服务器(qì)、光模块等子版块(kuài)带动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅(fú)较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等(děng)板块也实现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报(bào)告期(qī)内对人工(gōng)智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔的硬(yìng)件和软件公(gōng)司进(jìn)行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不断寻找(zhǎo)具(jù)有良好投资性价比(bǐ)的优秀(xiù)公(gōng)司。”谢治宇表(biǎo)示。

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