近日(rì)，广发(fā)、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目(mù)前，作为时下热(rè)门主线的中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和(hé)资金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方(fāng)向一(yī)览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国(guó)企上市公(gōng)司(sī)价值重(zhòng)估(gū)，同(tóng)时，其也(yě)催化多个相关板块和个(gè)股迎来上涨(zhǎng)行情(qíng)。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企业(yè)个股平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级(jí)）来看，年内涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)均值涨幅相对(duì)居前(qián)，而(ér)基(jī)础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分细(xì)分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块(kuài)个(gè)股(gǔ)平均跌幅(fú)居前。

注：分(fēn)板块统计国企(qǐ)股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮(lún)动分(fēn)化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随(suí)着中(zhōng)特估(gū)行情发酵月余(yú)，部分(fēn)高(gāo)位人气(qì)股近期也有(yǒu)所调(diào)整，仅以本周（5月8日(rì)至(zhì)12日(rì)）行情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来，中国中铁、中国(guó)石好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来化、片仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设(shè)计总院本周(zhōu)累计加仓均(jūn)在(zài)3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山(shān)好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来西证券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现有(yǒu)的“中特估”概(gài)念引发的(de)估值修复(fù)仍在演绎。短期行情(qíng)在热点题材上体现出较(jiào)高的赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政(zhèng)策方向(xiàng)来(lái)看(kàn)，未(wèi)来的(de)投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战略性(xìng)重组和专业(yè)化(huà)整(zhěng)合，以及存在优质(zhì)资产注入上(shàng)市(shì)平台或重组(zǔ)预(yù)期的(de)板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱(ruò)，但(dàn)因行业景(jǐng)气(qì)、周期上(shàng)行(xíng)等原因，近(jìn)期有(yǒu)所改善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益业(yè)务预(yù)期与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公(gōng)共(gòng)事业(yè)领域与三大通信(xìn)运营商等。重(zhòng)点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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