一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为(wèi)其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示(shì)出对中国消费和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆(nì)向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大举押注(zhù)房地产泡沫(mò)后在金融危机时期一举成(chéng)名。他(tā)还(hái)因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热(rè)门(mén)股(gǔ)之(zhī)前押注(zhù)该公司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫情管控(等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待kòng)优化和中国经(jīng)济复苏，今年一(yī)季(jì)度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第(dì)一(yī)季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对(duì)冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季度(dù)以来，两大电(diàn)商股的走势并(bìng)没有完(wán)全逆转，但近期电商股价走(zǒu)势(shì)已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层(céng)积(jī)极的表态，更加激发了市场的(de)信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏(sū)的信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并(bìng)持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个(gè)季度增(zēng)持了第(dì)一共和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金(jīn)融股，特别是(shì)富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股价并(bìng)没(méi)有立(lì)即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入(rù)15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来(lái)下跌(diē)超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银行的(de)股票(piào)退市程序(xù)，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被监管机构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太(tài)平(píng)洋(yáng)合(hé)众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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