金(jīn)融界5月5日(rì)消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外(wài)投资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香(x淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次iāng)港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会(huì)）、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地(dì)区的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的(de)各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种为(wèi)利率互(hù)换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次)人(rén)民银行要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时(shí)申请(qǐng)成为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司的(de)清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台互(hù)联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机(jī)构互(hù)联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超(chāo)过(guò)人民币40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联(lián)络协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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