近(jìn)期市场(chǎng)风向变动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时大(dà)手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较(jiào)高点(diǎn)仍有距离，但部分资金(jīn)开始行动。透露什(shén)么(me)信号(hào)？我们(men)一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗下三大基金同时(shí)行动(dòng)

　　施(shī)罗(luó)德(dé)旗(qí)下“施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅(máo)台、万华化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月(yuè)，基(jī)金加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台(tái)积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一只旗(qí)舰基金也(yě)加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴(bā)、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基(jī)金材料(liào)中并未(wèi)解(jiě)释(shì)为何基金在4月大手笔加仓宁德时(shí)代(dài)。不过，记(jì)者梳理发(fā)现(xiàn)，施罗德对中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链的(de)看(kàn)重是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志中解释道(dào)：长期(qī)来看，关(guān)注三(sān)大主题。一是电动(dòng)车供应链(liàn)；二是技术(shù)自主可(kě)控；三是医疗健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的(de)影响日益(yì)显现，全球(qiú)各国(guó)的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越(yuè)来越(yuè)重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中国(guó)在这方面(miàn)为投资者提供了重(zhòng)要的机(jī)会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价(jià)值链(liàn)的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成(chéng)品车辆的(de)需(xū)求(qiú)方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有(yǒu)电(diàn)动汽(qì)车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中国也是全(quán)球电动车基础(chǔ)设(shè)施最完善的(de)国家(jiā)之一(yī)。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)对(duì)应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国是16、印(yìn)度是(shì)25、巴西是28。来源：施(shī)罗(luó)德(dé)官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车(chē)供(gōng)应链中，有许多(duō)公司(sī)正在(zài)在各(gè)自(zì)的(de)领域中(zhōng)建立主导地位，以某智能组(zǔ)件(jiàn)为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用(yòng)于(yú)电池和(hé)电机(jī)温(wēn)控的(de)关键组(zǔ)件(jiàn)的(de)生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球(qiú)市场占有约60％的份额(é)，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市场(chǎng)份额。客(kè)户包括特(tè)斯拉等(děng)全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围(wéi)内继(jì)续(xù)占据市(shì)场份额(é)——在(zài)法规的支(zhī)持下(xià)，该(gāi)公司的(de)增(zēng)长(zhǎng)潜(qián)力是可(kě)预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资旗(qí)舰基(jī)金安(ān)联(lián)神州A股基金(jīn)也(yě)在3月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿(yì)美元，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方(fāng)财富(fù)、美(měi)的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品(pǐn)、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的(de)就是宁德时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日(rì)发布(bù)的数据(jù)显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电(diàn)池(chí)产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)共计36家动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽(qì)车动力电池(chí)产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能(néng)源、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日(rì)，最(zuì)近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净(jìng)流入榜首。北向(xiàng)资金净流(liú)入(rù)较多的其它个股还包括宁德时代、工业富(fù)联(lián)、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建(jiàn)设银行、比亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)出较多(duō)的个股包(bāo)括格力电(diàn)器、中国(guó)建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光电源(yuán)、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医(yī)药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字的(de)外资(zī)还包(bāo)括“柏(bǎi)基(jī)”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时(shí)代时，写道：宁德时(shí)代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背(bèi)后有(yǒu)两大增(zēng)长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面(miàn)它(tā)的市(shì)场(chǎng)份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期和不含(hán)钴等特征而受(shòu)到(dào)欢(huān)迎；动力电池(chí)的企业发展与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是(shì)一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也(yě)解释了：他(tā)们(men)如(rú)何通过 “柏基十(shí)问”来(lái)考(kǎo)察(chá)宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的(de)投资者，他们的判断(duàn)也可能是(shì)错的。例如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时(shí)代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电(diàn)动车(chē)厂(chǎng)商的(de)关系若不(bù)能维系。这些因(yīn)素都(dōu)会(huì)影(yǐng)响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代。4月另一(yī)欧洲巨头(tóu)安(ān)本投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银(yín)行(xíng)、美的(de)集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加(jiā)仓泸(lú)州老窖

　　宁(níng)德(dé)时代(dài)之外(wài)，互联网或者食品饮料也颇(pǒ)受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人(rén)民币(bì)，截至2023年一季度末，基(jī)金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平(píng)安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字仓幅(fú)度最大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前(qián)十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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