国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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