近日，广发(fā)、招商、汇添(tiān)富3家(jiā)基金公司旗(qí)下的中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF同(tóng)时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募集规模(mó)上限均为20亿元，合计募集(jí)上限为(wèi)60亿(yì)元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续发酵(jiào)，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或将从情(qíng)绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市公司价值重估，同时，其也催(cuī)化多个相关(guān)板(bǎn)块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股(gǔ)，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外(wài)资及(jí)合(hé)资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申(shēn)万一级）来看(kàn)，年(nián)内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅(fú)相(xiāng)对居(jū)前，而(ér)基础(chǔ)化金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名工、食(shí)品饮料、商(shāng)贸零售(shòu)、轻工制造、美(měi)容护理(lǐ)板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统计，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前的方向为(wèi)出版(bǎn)、影视院线、计(jì)算机(jī)设备、养(yǎng)殖业(yè)、数字媒体板(bǎn)块(kuài)，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

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注：分板块(kuài)统计国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情(qíng)内部轮动(dòng)分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近期也(yě)有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日(rì)）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来(lái)看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国中铁、中国石(shí)化、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估(gū)值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在热点题材(cái)上体现出较高(gāo)的赚钱(qián)效应(yīng)。长期在国(guó)企改革的深度(dù)价值挖(wā)掘(jué)方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间。结合(hé)政策(cè)方向来看(kàn)，未来的(de)投(tóu)资机会主(zhǔ)要(yào)围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企战略(lüè)性重(zhòng)组和专业化整合(hé)，以及存在优质资产(chǎn)注(zhù)入上(shàng)市平台或重组预期(qī)的板块(kuài)和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如(rú)建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价(jià)值(zhí)重估型：此前估值明显偏低，但是(shì)受(shòu)益(yì)业(yè)务(wù)预期(qī)与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信(xìn)运营商等。重点关(guān)注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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