近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同(tóng)时公(gōng)告(gào)，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模(mó)上限均为20亿(yì)元，合计募集上限(xiàn)为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主线的(de)中特绥化去年疫情 绥化是几线城市估行情持续发酵，市场也预期(qī)此次央企主题的(de)ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国(guó)企上市公司(sī)价(jià)值(zhí)重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上(shàng)市(shì)新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均(jūn)涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机(jī)、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础(chǔ)化(huà)工、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容(róng)护理板块个股则(zé)表现不(bù)佳。若分(fēn)细(xì)分板块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均涨幅居前的(de)方向(xiàng)为(wèi)出版、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

注：分板块(kuài)统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气(qì)低(dī)估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部(bù)分(fēn)高位(wèi)人气股(gǔ)近期(qī)也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海电影、新(xīn)华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多股回(huí)绥化去年疫情 绥化是几线城市调近20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱(qián)”的(de)北(běi)向资金近两日（5月(yuè)11日(rì)至12日）也(yě)一别此前连(lián)续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少(shǎo)个(gè绥化去年疫情 绥化是几线城市)股获(huò)逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设计总院本周(zhōu)累计(jì)加(jiā)仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近(jìn)日(rì)研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行(xíng)情在热(rè)点题材(cái)上体(tǐ)现出较高(gāo)的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革(gé)的深(shēn)度(dù)价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空间。结(jié)合政策方(fāng)向来看(kàn)，未来的投资机会(huì)主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在(zài)优(yōu)质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但(dàn)因行(xíng)业景(jǐng)气、周期上行等原因，近期(qī)有所(suǒ)改善(shàn)，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受益业务预(yù)期与估值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业(yè)、交(jiāo)运(yùn)和通(tōng)信。

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