一季度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中(zhōng)概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概(gài)互联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对(duì)中(zhōng)国(guó)消(xiāo)费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押注房(fáng)地(dì)产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在(zài)游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前押(yā)注该公(gōng)司(sī)而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持(抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京东达(dá)到(dào)25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基(jī)金还(hái)增持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自(zì)二(èr)季度(dù)以来，两大电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名(míng)银行的(de)突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人(rén)们(men)对金融危机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第(dì)一(yī)共和银行、西太平洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股价并(bìng)没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票(piào)退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩(mó)根(gēn)大(dà)通收购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管(guǎn)机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该(gāi)股股价今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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