今年以来，美股科技板块持续(xù)上(shàng)涨，多只美股(gǔ)科技(jì)主(zhǔ)题QDII产(chǎn)品收(shōu)益(yì)颇(pǒ)丰。数据(jù)显示，截至5月26日，美股科(kē)技(jì)主题QDII年内收益(yì)已霸榜QDII产品前20名(míng)，最高达30.98％。

　　对此，多位业(yè)内人士表示，今年美股科(kē)技反弹明显，主(zhǔ)要受益于ChatGPT为代表的(de)人工智能领域的大(dà)发(fā)展(zhǎn)。当前，全球(qiú)产(chǎn)业界(jiè)和资(zī)本市场都(dōu)在(zài)积极(jí)拥(yōng)抱这新一轮的数字产业(yè)化变革(gé)浪潮，而美股科技股汇(huì)集(jí)了(le)全球最头部(bù)的(de)AI产业(yè)链公司，因此(cǐ)看(kàn)好该板块长期投(tóu)资(zī)价值(zhí)。

　　美股科技主题(tí)QDII霸榜前20

　　Wind 数据显示，截至5月(yuè)26日，美股科技(jì)主题QDII年内(nèi)收益霸榜(bǎng)前(qián)20名，而拉长看QDII产品年内收益前35只(zhǐ)产品中(zhōng)，仅有一(yī)只中韩半导体(tǐ)ETF和(hé)一只日(rì)经225ETF分别排在(zài)第27位(wèi)和第35位，其余悉数为美股科技主(zhǔ)题(tí)产品。

　　具(jù)体来(lái)看，广发(fā)全(quán)球精(jīng)选人民(mín)币年内(nèi)回报(bào)达(dá)30.98％，领(lǐng)涨QDII产品。从(cóng)其(qí)一(yī)季度(dù)重(zhòng)仓持(chí)股情况来看该产品主投美股科技股，其(qí)中57.66％的仓位投(tóu)向信息技术行业(yè)，前三(sān)大重仓持股股票分(fēn)别为微软(ruǎn)、英伟达和超(chāo)威半导(dǎo)体，其中微软持仓数量相较于上(shàng)期大幅增长78.18％。华夏全(quán)球科技先(xiān)锋以30.52％的收(shōu)益(yì)紧随其后，一季度(dù)该产品重仓持股了英伟达(dá)、苹果(guǒ)、超威(wēi)半(bàn)导(dǎo)体、微软(ruǎn)、脸书(shū)等多只美股科技(jì)股。

　　此外，广(guǎng)发纳(nà)斯达克100ETF、国(guó)泰纳斯(sī)达克100、易方达(dá)标普信息科技(jì)A人民(mín)币、博时(shí)纳斯达克100美元现汇等逾20只产品年内回报均超20％，这些产品(pǐn)一部分前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股中占比(bǐ)较(jiào)高的多是美股科技股，另一部分所跟踪的指数主要(yào)权(quán)重股为美股科技股。

　　对此，广发(fā)纳斯(sī)达(dá)克(kè)100ETF基(jī)金(jīn)经理刘杰表示，今年(nián)美股科(kē)技反弹明显(xiǎn)，尤(yóu)其是(shì)纳指ETF表(biǎo)现较好，也(yě)许(xǔ)更(gèng)多受益于(yú)人工(gōng)智能的(de)发展。

　　“由ChatGPT和其他大型(xíng)语(yǔ)言模型引发的人(rén)工智能(néng)热潮推(tuī)动了(le)美股大涨(zhǎng)，AI概念(niàn)今年以来创造了1.4万亿(yì)美元的市值，相比去年(nián)年末增加约(yuē)45％。”刘(liú)杰指出，以纳斯(sī)达(dá)克100指(zhǐ)数前20大权重股为例，可以看到有(yǒu)很多(duō)和AI概念相关的(de)软硬件公司，今年全(quán)球AI应用热潮也都是由这些公司掀起和推动(dòng)的，这类人工智能股贡献了纳斯(sī)达克100指数约50％的(de)涨幅，以及近7成的成长股涨幅。

　　“围绕人工(gōng)智能的全(quán)球投资热浪全面席卷美股(gǔ)市场，引发了科(kē)技(jì)股的全面看涨情绪，5月25日AI芯(xīn)片相关公(gōng)司因(yīn)为二季(jì)度营(yíng)收超预期(qī)表现，当日大(dà)涨(zhǎng)24.37％，今(jīn)年(nián)累计涨幅达到了近160％，可以说今年AI概念的火热，持(chí)续推动了中美市场相关板块的持续上涨(zhǎng)。”刘杰补充(chōng)道。

　　博时基(jī)金指数与量化投资(zī)部基金经(jīng)理万琼也(yě)认为，多只美股科技主题QDII产品收益亮眼(yǎn)，主要还是受(shòu)益于今年最热的主题ChatGPT，“科技引领发展，像(xiàng)纳斯达克100指数今年以来(lái)的涨幅都接(jiē)近28％了，这个指(zhǐ)数基(jī)本囊括了美股(gǔ)绝大多数AI相关标的。”

　　AI有望带动估(gū)值(zhí)提(tí)升(shēng)

　　看好长(zhǎng)期(qī)投资(zī)价值(zhí)

　　尽管(guǎn)年内美国科(kē)技股整体(tǐ)呈持(chí)续上涨趋(qū)势，但走(zǒu)势也(yě)略有震荡，如本(běn)周5月(yuè)23日(rì)美国三大股指全线(xiàn)收跌，苹(píng)果、微软、英伟达等(děng)多(duō)只大型科技(jì)股普跌；而到(dào)了5月24日，除(chú)道指下跌0.11％外，标普(pǔ)500指数、纳指均收涨(zhǎng)。英伟(wěi)达(dá)、微软、苹果(guǒ)等科技股股价也开始回调，其中英伟达大幅涨超(chāo)24％，到了(le)5月26日则(zé)又涨了(le)2.54％，公司股价也创下历(lì)史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　对于美股科(kē)技股震(zhèn)荡(dàng)上涨的走势，广(guǎng)发基金(jīn)刘(liú)杰表示，近期美(měi)国科技(jì)板块(kuài)同时受到有(yǒu)利因素以及不利因(yīn)素影响，其中，美股近(jìn)期正(zhèng)经历(lì)着债务上限(xiàn)谈判和美联储加(jiā)息政策博(bó)弈带(dài)来的(de)不确定担忧，市场(chǎng)担心重(zhòng)演2011年美国违约危机(jī)，当时(shí)时(shí)任(rèn)美国总统奥巴马和众议(yì)院共和党(dǎng)人在最后一刻通过提高债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)和削减赤字的(de)法案(àn)，勉强(qiáng)避免(miǎn)了一场灾(zāi)难，但由(yóu)此产生的紧(jǐn)张局势引发全(quán)球资本(běn)市(shì)场剧烈波动；不(bù)过，鉴(jiàn)于美国作为全球(qiú)第一大经济体的偿债能力，投资人多半认为美债几近零(líng)风险。此外，美联(lián)储对于未来暂停加息以及(jí)可能的降息(xī)均存在分歧，对美股短(duǎn)期走势(shì)也产生(shēng)了(le)一定影响(xiǎng)。

　　总体上而(ér)言，刘杰认为，AI概念(niàn)以及算力应用对相(xiāng)关软硬(yìng)件(jiàn)科技(jì)公(gōng)司营(yíng)收的提振，以及未来应用全面支撑着科技公司发展，都是积极(jí)的。当前众多云公司竞相(xiāng)部署AI芯片(piàn)，个人电脑（PC）的图形处理单元（GPU）终端需求一二季度“稳固”，科(kē)技板块的业绩(jì)增长(zhǎng)正来自数据中心(xīn)等相关(guān)应用(yòng)，而随着AI概念的(de)不(bù)断(duàn)升(shēng)级迭代，未来支撑力度(dù)或将持续。

　　国泰基金表示，美股(gǔ)科技(jì)股层面，以Meta、苹(píng)果、微软、亚马逊(xùn)、谷歌五(wǔ)大科技龙头为例，一季度净利润均出现不同程度(dù)的下(xià)滑，除微软外其余四家巨头业绩均低于(yú)预期(qī)。来自于宏(hóng)观经济的逆风、美元走强等问题是科技股业绩承压的(de)主要因素。这些(xiē)公司普遍意识(shí)到当前宏观压(yā)力(lì)，积极通过(guò)削(xuē)减开支、降本增效(xiào)的方式(shì)提升盈利能力(lì)。

　　“不过科技创新仍是抵(dǐ)御周期(qī)的最强劲武器(qì)。”国泰基金举(jǔ)例，自微软(ruǎn)收购的(de)Open AI年初发布ChatGPT应用后，生成式人(rén)工智能（AIGC）迅速(sù)成为新(xīn)一轮数字产业化(huà)变(biàn)革浪(làng)潮，所涉及的(de)产业链也(yě)迅速成为(wèi)全(quán)球资本(běn)瞩目(mù)的焦点，相关公司(sī)股价均实(shí)现大幅(fú)上(shàng)涨。“我们有理(lǐ)由相信科技(jì)企(qǐ)业巨头们(men)已通过持之以恒的(de)研究创新，逐(zhú)渐具备(bèi)从量变到质变的(de)厚积薄发能(néng)力，从而有(yǒu)望在中长期持续推动自身不(bù)断成长进化。”

　　国泰(tài)基金(jīn)认为，目(mù)前(qián)美股(gǔ)科技股汇集了全球(qiú)最头(tóu)部的AI产业链公司，包(bāo)括微软、谷(gǔ)歌、英伟达(dá)等，未来几个季度AI技术(shù)和产品的推(tuī)广能否(fǒu)为这些公司打(dǎ)开新的(de)增(zēng)长曲线，并带动估值(zhí)的提升，值(zhí)得重(zhòng)点关注。

　　博时基(jī)金万琼表示，科(kē)技板块代表人类未(wèi)来发展的方向(xiàng)，看好(hǎo)这个板(bǎn)块长期增(zēng)长。同时，美国科技公司又是引(yǐn)领全球科技的发展，美女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束股(gǔ)科(kē)技板块(kuài)还是(shì)具有很好的长期投资价值。投资者可以考虑(lǜ)长期的配置一(yī)部分头寸(cùn)。

　　“不过(guò)，当前美(měi)股(gǔ)也有需要注意(yì)的(de)风险，包括货币政策的(de)走向、银行危机的(de)后续等(děng)。投资者应根(gēn)据自身的风(fēng)险(xiǎn)偏好，尽可能的(de)做多资产的(de)配置。坚持长期投资、定期定投。”万琼(qióng)补充道。

　　广发基金刘(liú)杰认为，美国作为世界(jiè)上最大的金融市场，纳指(zhǐ)与(yǔ)A股各类市场(chǎng)相(xiāng)关性(xìng)低，从分散投资的角度来看，能够发挥资产(chǎn)配置(zhì)的作(zuò)用(yòng)；同(tóng)时，大部(bù)分投资(zī)者看好美股科技股、生物(wù)制药公司，相比标普500而言，纳指100此(cǐ)类代表性更好，更符合美股(gǔ)的特征(zhēng)，历史收益率也更好。“鉴于市场风险和投资(zī)机会，建议投(tóu)资者结合自(zì)身风险承受能(néng)力，可以考虑定投的方式参与，或许是一(yī)种(zhǒng)体(tǐ)验更好的方式。”

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