国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码0000; line-height: 24px;'>10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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