国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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