国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22831143是什么意思亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　831143是什么意思　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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