投资(zī)者除了关注AI产业景气、资金情绪(xù)、政策(cè)等(děng)因素(sù)外，还需要关注业绩验证以及估值等因素。

　　近期(qī)，受益于人工智能(néng)主题(tí)的热炒，全球AI芯片巨头公司英(yīng)伟达（NVIDIA）股价连续(xù)上涨，截至6月(yuè)1日收盘，最新股价达397.7美元，市值超(chāo)过9800亿美元，逼近万(wàn)亿美(měi)元大关。

　　英(yīng)伟达今(jīn)年(nián)股价的强劲表现，带动了国内AI投资热。Choice数(shù)据(jù)显示，多只云(yún)计算、人工智能ETF涨幅超(chāo)30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么(me)，夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁AI主题的投(tóu)资能火热多久？

　　公募(mù)基金提前布(bù)局

　　凭夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁借着AI芯片和算力的(de)先(xiān)进技(jì)术，英伟达公司的(de)股价在近(jìn)期大(dà)涨(zhǎng)。5月30日(rì)盘(pán)中，该公司股(gǔ)价(jià)最高(gāo)达到(dào)419.38美元，公司市值一度突破万(wàn)亿美元(yuán)。截至(zhì)6月(yuè)1日收盘，其股价回(huí)落至397.7美元，但(dàn)依旧有(yǒu)望再次突破万亿美元的市值。

　　英伟达公(gōng)司在(zài)中国官网(wǎng)宣称：“我(wǒ)们(men)在AI和(hé)元宇(yǔ)宙方(fāng)面的工(gōng)作正(zhèng)在改变(biàn)全球大型行业，并将(jiāng)为社会带(dài)来深远的影响。”除了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资。

　　国内市场对(duì)于AI行情(qíng)的关注热(rè)情也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月(yuè)2日，今年以(yǐ)来涨幅最高的股票型ETF是游戏主(zhǔ)题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超过90％，这(zhè)类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概念的(de)热(rè)炒有关。涨(zhǎng)幅紧随其后的便是传媒、云(yún)计算、大数据、人工智能等主(zhǔ)题ETF，多(duō)只云(yún)计算、大数据、人工智能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已布局(jú)英伟达或相关概念(niàn)股。交易软(ruǎn)件通(tōng)达信推出了英(yīng)伟达概念股，该(gāi)软(ruǎn)件信息(xī)显示，相关概念股一共包含(hán)32家A股上市公(gōng)司，这(zhè)些公司与英伟达(dá)在某些方面有业务上的合作。从公募(mù)基金一季度(dù)末的数据来(lái)看，部分被(bèi)纳入重仓股名(míng)单。

　　直(zhí)接(jiē)或间(jiān)接持有英伟达公司股票的(de)公募基金主要集中(zhōng)在(zài)能投(tóu)资海外市(shì)场的(de)QDII基(jī)金和(hé)QDII-ETF。据记(jì)者统计，持有英(yīng)伟(wěi)达且基金规模(mó)最高的(de)是广发纳斯达克100ETF，该只基(jī)金今(jīn)年一季度末规模为147.59亿(yì)元，跟踪(zōng)指数为(wèi)纳斯达克100指(zhǐ)数，前十大重(zhòng)仓股中包括苹(píng)果(guǒ)、微软、英伟达(dá)和(hé)谷歌等多家全球科技公司。

　　主动(dòng)管理(lǐ)型基金中，持有英(yīng)伟达且规模最高的是(shì)广发全(quán)球(qiú)精选，该(gāi)只基金(jīn)今年一季度末规模为25.6亿元，英伟达(dá)是其第二大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)有12.6万股，持(chí)仓市值占净值比例为9.39％。除了英伟达，该基金还持有(yǒu)微(wēi)软、AMD、台积(jī)电、特斯(sī)拉、META等多只科技股。

　　挖(wā)财基(jī)金(jīn)投研(yán)人员郑昕(xīn)昊告诉《国际金融(róng)报》记者，国内AI投资的热潮与微(wēi)软、英伟达等美股科技股年(nián)初(chū)至今的大涨有关(guān)。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)称(chēng)，年初以来(lái)，微软(ruǎn)就在AI领(lǐng)域(yù)加(jiā)大了(le)投资，先是宣(xuān)布(bù)将ChatGPT整合入(rù)搜索引擎Bing，然后又将其整合(hé)进(jìn)Office办公套件中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追(zhuī)加投资(zī)数十亿美元，这是AI领域史上规模(mó)最大的一笔投资。作为一站式解决(jué)方案的提供商，英伟(wěi)达公司是(shì)今年AI概念热潮中的(de)另一大赢家，该公司(sī)今年一季度的业(yè)绩(jì)远超预(yù)期，AI芯片所(suǒ)在数据中心业务的营收创历史新高，远好于市场预期。

　　如何把握投资机(jī)会

　　对于(yú)寻(xún)求AI主题投资机会的投资者(zhě)而言，英伟达和微软在内的众多美股科技股公司是其关注(zhù)的焦点(diǎn)。

　　“从(cóng)目前的产(chǎn)业发展趋势来看(kàn)，AI应用(yòng)已是科技革命(mìng)最(zuì)新(xīn)的突(tū)破(pò)口(kǒu)。能够率(lǜ)先建(jiàn)立(lì)起(qǐ)良(liáng)好(hǎo)商(shāng)业模式的公司与掌握AI应用(yòng)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司将会成(chéng)为未来(lái)最有潜力的大赢家(jiā)。显(xiǎn)然，微软、英伟达已(yǐ)具备这些特质(zhì)，他们(men)的中长期基本面有(yǒu)所改善。”郑(zhèng)昕(xīn)昊表(biǎo)示。

　　虽然AI产业未(wèi)来的故事看起来很美(měi)好(hǎo)，但实际(jì)投资(zī)中还受诸多(duō)因素影(yǐng)响。

　　郑(zhèng)昕昊认为(wèi)，半导(dǎo)体(tǐ)作为(wèi)AI受(shòu)益板(bǎn)块，受(shòu)到(dào)资金关(guān)注，行(xíng)业成交热度上升(shēng)，从3月(yuè)中旬一(yī)直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨(zhǎng)并未得到业绩的验证，半导体行业一季度整(zhěng)体(tǐ)营收同比(bǐ)下降2.9％，净(jìng)利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据(jù)对产业数据的(de)跟(gēn)踪，目前全球半导体产(chǎn)业整体仍处于主动去库存(cún)阶段，行(xíng)业并未(wèi)迎来拐(guǎi)点。在缺(quē)乏(fá)基本面支(zhī)撑的情况下，4月中(zhōng)旬以(yǐ)来半导体重回弱势。最近两周，半导体板块虽然(rán)有所(suǒ)企稳(wěn)，但也很难说行业已经迎来拐点。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　金百临咨询首(shǒu)席分析师秦洪告诉记者：“半导(dǎo)体板块回(huí)暖的驱(qū)动(dòng)力主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于AI产业的(de)大发展，带动GPU（图(tú)形(xíng)处理器(qì)）为代(dài)表的算力(lì)芯片业(yè)务快速增长，美股英伟达的(de)股价(jià)表现以及背后的产能扩(kuò)张(zhāng)信息(xī)就是最好(hǎo)的例证。而从未来的一段时间来看，AI产业发展仍然是强劲(jìn)有力，且空(kōng)间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前半导(dǎo)体(tǐ)产业周期尚未反转，但在(zài)资金情绪、政策扶持(chí)和半导体设备(bèi)业(yè)绩(jì)高增长等利好因素(sù)支(zhī)撑下，当前(qián)位(wèi)置也(yě)不悲观。

　　站(zhàn)在(zài)投资的角度考(kǎo)虑，秦洪认为(wèi)，虽然AI产业的发展趋势值得(dé)期待，但投资需(xū)要仔细观察，“就A股的(de)过去经验来看，大热(rè)必死、均(jūn)值(zhí)回归的规律永不变色，所以投资与产业发展(zhǎn)之间(jiān)存(cún)在着较大差异。在(zài)操作(zuò)中，不宜在股价(jià)高涨、人气亢奋时买入，而是需要(yào)在相(xiāng)对(duì)低(dī)位(wèi)或调整(zhěng)一定(dìng)程(chéng)度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者(zhě)除(chú)了关注AI产(chǎn)业景气、资金情(qíng)绪、政策(cè)等(děng)因素外，还需要关注(zhù)业(yè)绩验证(zhèng)以及估值等因素。在具体投资(zī)的时候要选择掌握(wò)核心(xīn)技术、真正具有核心竞争力的(de)投资(zī)标的，确保(bǎo)产(chǎn)业(yè)景气能够(gòu)反映(yìng)在未来的业绩上(shàng)，要避免没有业绩支持的跟风炒作(zuò)。另(lìng)外，好的投资标的(de)也要以合适(shì)的价(jià)格(gé)买入，否则(zé)很(hěn)可能会赚了(le)景气亏(kuī)了(le)钱。最(zuì)后(hòu)，投资者要(yào)做好分散配置(zhì)，不要(yào)将资金(jīn)全(quán)押(yā)一个(gè)赛道。

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