5月12日晚(wǎn)间，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募景林资产(chǎn)递交了截至2023年3月31日的第(dì)一季度持(chí)仓报(bào)告(gào)（13F）。

　　景林资产(chǎn)是浴资都包括什么 浴资是门票吗(shì)国(guó)内管理超千亿元(yuán)人民币(bì)的对(duì)冲基金机构(gòu)，亦是内地(dì)少有(yǒu)的进行大(dà)手笔(bǐ)持有美股的(de)买(mǎi)方机构(gòu)之一(yī)，景林的动向受到(dào)了(le)市场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私募景林(lín)资产持仓(cāng)曝光

　　报告期(qī)内，景林资产整体持仓规模小幅提升至17.29亿美元，折合(hé)人(rén)民币120.2亿元，相较于2022年四季(jì)度的16.29亿美元规模，环(huán)比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显示(shì)，截止2023年(nián)一季(jì)度末，景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场持有34家上市公司的股票(piào)。其中，前十大持仓标(biāo)的在总市值中的占(zhàn)比(bǐ)下(xià)降到77.89％，上(shàng)季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季度，景(jǐng)林共建仓5只(zhǐ)股(gǔ)票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面(miàn)，景林资产一(yī)季度前五(wǔ)大卖出标的包括：京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技(jì)、拼多多。

　　景林资产美股(gǔ)持仓前十大重仓股分(fēn)别(bié)为(wèi)：拼多(duō)多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股头(tóu)号重仓股依旧是拼多多(duō)，与上季度对(duì)比(bǐ)，景林资产减(jiǎn)仓了133.85万股，较(jiào)上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连(lián)续三个季度增持拼多多。2022年二(èr)季度(dù)增持拼(pīn)多多24.02万股(gǔ)，三季度增持(chí)123.39万股，四季度则增持(chí)233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不负众望，从股价表现看(kàn)，拼多多去(qù)年二(èr)、三、四(sì)季(jì)度分别(bié)上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的(de)上涨势(shì)头(tóu)在(zài)今年(nián)2月初便戛然(rán)而止了，景林资产(chǎn)在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏效后，或许在股(gǔ)价(jià)“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一(yī)季度景林新建(jiàn)仓的英伟达，空降前(qián)十大重仓股第七(qī)位，一(yī)口气买入(rù)32.53万股(gǔ)，一季度末持(chí)仓市(shì)值为0.9亿元(yuán)。截止(zhǐ)至(zhì)5月12日，今(jīn)年(nián)以来英伟达累(lèi)计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高(gāo)毅“唱反(fǎn)调”

　　一(yī)季度(dù)，景林资产在美股的操作(zuò)中，最为亮眼的当属重点加仓(cāng)教育股。

　　数据显示，截至今年一季度末，景林资产持(chí)有新东方430万股，环比(bǐ)去年底加(jiā)仓368.8万(wàn)股，期末持股市值(zhí)超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重(zhòng)仓股。与此同时，景林资产一季度还建(jiàn)仓了好(hǎo)未来，期(qī)末持股数量达224.6万股。

　　今年以来(lái)，上述(shù)两只教育(yù)个股股价均处(chù)于震荡(dàng)态势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应对考试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。双减政策推行之后，目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　“从行业龙头公司本(běn)身来说，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，我们看(kàn)到了相关(guān)的(de)积极信(xìn)号。”景(jǐng)林资(zī)产表示。

　　值得一提(tí)的是(shì)，高毅资产对于教(jiào)育领(lǐng)域也颇为看好，但(dàn)是标的(de)选择似(shì)乎与景(jǐng)林资产(chǎn)存在分歧(qí)。

　　美(měi)国证券交易委员(yuán)会公开资料显示(shì)，截(jié)至今年一(yī)季度末，高毅(yì)资产持有(yǒu)新(xīn)东方24.4万股，相比于去年(nián)底减仓超10万股，减仓比(bǐ)例接近(jìn)三成。而一季度(dù)高毅资产大举(jǔ)买入近156万股好未来，相比于去年(nián)底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市(shì)场投(tóu)机之风

　　自五(wǔ)一节过后，传媒、游戏板块成为(wèi)资金炒(chǎo)作AI的重(zhòng)点方向，中特(tè)估支(zhī)线(xiàn)也(yě)由(yóu)暗转明(míng)，晋升市场第二大主线。

　　可好景不(bù)长(zhǎng)，本周(zhōu)中特估仅热(rè)闹了一(yī)两天，随后便(biàn)开始(shǐ)持续下跌，传媒、游戏板(bǎn)块更(gèng)是大幅杀跌，高位股接连跳(tiào)水(shuǐ)。

　　（本文内容为(wèi)客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个(gè)交易日成交额超(chāo)万亿(yì)元(yuán)阶段纪(jì)录，在本周遭遇(yù)终结(jié)。周三时(shí)，市(shì)场成交量尚且保持在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然跌破万(wàn)亿，5月11日和5月12日成交额连续两日萎缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿(yì)元和8495.91亿元，沪深两(liǎng)市陷入缩量震荡阶段(duàn)。

　　面对(duì)市场的(de)急剧降温，市场观点认为，主要(yào)原因是(shì)5月11日晚间发布的(de)金(jīn)融(róng)数据(jù)大幅(fú)低于预期。

　　据国盛证券，4月(yuè)新(xīn)增信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多(duō)增(zēng)734亿元，但是(shì)考(kǎo)虑到(dào)去年4月基数的异常(cháng)，因而与往年相(xiāng)比，今年(nián)4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回(huí)落再度(dù)成(chéng)为信贷(dài浴资都包括什么 浴资是门票吗)回落的主要原因。而企业中长期(qī)贷款继续保持同比(bǐ)多增，4月(yuè)同比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下(xià)滑带(dài)动社(shè)融增速回落，4月新增社融(róng)1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月同(tóng)比少增6370亿元。

　　署名(míng)光大证券的点(diǎn)评称，4月下旬票据利(lì)率先下后上，并不意味着贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了(le)，主(zhǔ)要(yào)因为今年国股(gǔ)行NIM和(hé)营收压(yā)力很大，一(yī)直在压降(jiàng)票据(jù)等低效资产，对分行收票额度控制很严。4月前两旬已经收了很多票，后面改用其他(tā)贷(dài)款来(lái)冲(chōng)。5月上旬(xún)票据(jù)已经快要接近(jìn)零(líng)利率了(le)，信贷再度出现深度负增长(zhǎng)，这(zhè)是4月信(xìn)贷斜(xié)率过于陡峭化产生的后果，5月份的贷款可(kě)能(néng)仍(réng)然不太(tài)乐观。

　　在这种背景之下，市场要想好(hǎo)起(qǐ)来，必然要让大家看到宽信用的信号出现，而这可能还需要一定(dìng)的(de)时间。

　　当前市(shì)场(chǎng)存量资金博弈的(de)背景不改，而(ér)两大主(zhǔ)线人(rén)工智能和(hé)中特(tè)估(gū)，今年已然累计(jì)不小(xiǎo)的涨幅。中特估这(zhè)边(biān)，本(běn)月还有(yǒu)多只央企ETF等待进(jìn)场，而(ér)人工智(zhì)能这边，在未有增量资金进场的(de)情况之(zhī)下，再想继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜(yè)抒(shū)发感(gǎn)想。大谈公募基金经理的(de)难(nán)处，在业(yè)绩和投资信(xìn)仰之间无法两全(quán)。紧接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下市场交易(yì)机制应(yīng)要有所改变。

　　相信，这不(bù)仅(jǐn)仅只是(shì)但总一个人的心声。

　　今(jīn)年以来，市场看着(zhe)红红(hóng)火火，但很多(duō)投资者都是“买(mǎi)在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基金经(jīng)理(lǐ)更是(shì)有(yǒu)苦(kǔ)难(nán)言，市场上大热的人工(gōng)智能，游资炒作的“星辰大海”，根本(běn)不符合他们的机构审美。直白点说，市场根本就是绕着公募持仓在(zài)涨。

　　大家都是有(yǒu)苦难(nán)言.......

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