国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàn2197的立方根是多少，216的立方根是多少2197的立方根是多少，216的立方根是多少g)比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科2197的立方根是多少，216的立方根是多少能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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