国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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