国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市(周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(q周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人iè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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