国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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