国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí龙有几个爪 龙有两个根吗)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其龙有几个爪 龙有两个根吗看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)龙有几个爪 龙有两个根吗5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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