公募基金一季(jì)报募(mù)集披(pī)露(lù)。张坤以超880亿元的(de)管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报(bào)进入密集披(pī)露期，顶流基(jī)金经理调(diào)仓路径和(hé)投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季(jì)度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视(shì)，减(jiǎn)持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经(jīng)理张(zhāng)坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金(jīn)披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管理规(guī)模超越葛兰，再(zài)度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持(chí)了(le)高仓位运作，4只基(jī)金的(de)权益资产仓位均超过了(l3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人>3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人e)92％。一(yī)季(jì)度张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结构进(jìn)行了调整(zhěng)，增加(jiā)了消费等(děng)行业(yè)的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只基金在2023年一(yī)季度均实现了正收(shōu)益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最大的(de)基金(jīn)——易方达蓝(lán)筹精选在一(yī)季度末的基金规(guī)模为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液(yè)、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香(xiāng)港交易(yì)所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易(yì)方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中国海(hǎi)洋石油大幅(fú)加仓，使其进(jìn)入了易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对(duì)重(zhòng)仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸(lú)州老窖、贵州茅台(tái)、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在一季(jì)度还减持了香港交易所、招(zhāo)商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中(zhōng)指出，个股方面(miàn)，仍然持有商业模(mó)式(shì)出色、行业格(gé)局(jú)清晰、竞(jìng)争力(lì)强的(de)优质公司(sī)。基本面价值投资(zī)很吸引人的一(yī)点是，投资者可以用很(hěn)长一段时间(jiān)来(lái)充(chōng)分观察公司的发展(zhǎn)，等(děng)到它们(men)用事(shì)实证明自己的成(chéng)功和巨大的成长潜力之(zhī)后，再买入也不迟。基本面价(jià)值投资的优(yōu)势(shì)之一(yī)在(zài)于可积累性。如果只是(shì)针对某一次(cì)投资，积累的重(zhòng)要(yào)性可能(néng)并不显著。但(dàn)如果将(jiāng)投资(zī)贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期(qī)复合(hé)回报作为终级(jí)目标，可积累性就是(shì)这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可积(jī)累的“很长的坡”并(bìng)在坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期行业(yè)中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期(qī)内(nèi)所管基金(jīn)净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长是刘(liú)彦春管理的规模最大(dà)的(de)基金，一季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度A类和C类份额(é)净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益(yì)率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城新(xīn)兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明(míng)康德、山(shān)西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景(jǐng)顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况(kuàng)来看，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等(děng)股票，减持(chí)中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一季报中指(zhǐ)出，我国(guó)经济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经济(jì)运行(xíng)正常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居民和中小企业，需要时间修复资(zī)产负债表(biǎo)、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民消费信心回(huí)升(shēng)、超额储蓄下降是必然事件，消(xiāo)费今年大概率超预期回升。就(jiù)近(jìn)期公布的(de)社(shè)融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈利增速(sù)有望进(jìn)入上行周期。

　　“全(quán)球经济(jì)正在重回(huí)正轨的路上(shàng)。除了继续关(guān)注整个经济体发(fā)展状况之外，可(kě)以将(jiāng)目光(guāng)更多放在微(wēi)观(guān)企业层面(miàn)。可(kě)以(yǐ)看到很多(duō)公司(sī)在过(guò)去几年始(shǐ)终做正确的(de)事，经(jīng)营效率(lǜ)提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大。不(bù)必(bì)总是(shì)关注(zhù)宏观数(shù)据，多看看微观企(qǐ)业变化(huà)可以让内心更加(jiā)平静(jìng)。我们对全(quán)年股票市场有信心，未来将继续(xù)保(bǎo)持合同(tóng)约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺(shùn)周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦(yàn)春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链

　　一季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只基金在报告(gào)期(qī)内(nèi)均实现了(le)正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了(le)业(yè)绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合(hé)润一(yī)季度(dù)末保持高(gāo)仓(cāng)位运行(xíng)，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前(qián)十大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友(yǒu)股(gǔ)份、梅(méi3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人)花生(shēng)物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一季(jì)度兴全合润加(jiā)仓(cāng)海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进(jìn)入前(qián)十大(dà)持仓(cāng)。此外，一(yī)季度兴全(quán)合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股份(fèn)、健友股份等股票(piào)。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在(zài)兴全合润一季(jì)报中(zhōng)指出，今(jīn)年一季(jì)度(dù)疫情对经济的(de)影(yǐng)响基本消除，整体经(jīng)济逐步回到复苏轨道。随(suí)着中国的(de)稳增长政策落实与全球范围内(nèi)的(de)通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上(shàng)预期改善推动资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)偏(piān)好(hǎo)回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性(xìng)危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应措施(shī)，接管相关(guān)银行，市场情(qíng)绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各(gè)种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分(fēn)化更明(míng)显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人(rén)工智能、中(zhōng)字头(tóu)的‘中特(tè)估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较(jiào)大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对人工智能相关(guān)产(chǎn)业(yè)链(liàn)进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用(yòng)空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件和(hé)软件公司进行(xíng)精选和布局。未来(lái)仍(réng)将坚(jiān)持挖(wā)掘(jué)公司长(zhǎng)期成长(zhǎng)价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有良好投(tóu)资性价比(bǐ)的(de)优秀(xiù)公(gōng)司。”谢(xiè)治宇(yǔ)表示。

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