金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情(qí外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭ng)“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃(rán)了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题(tí)座谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开。此次会(huì)议讨(tǎo)论的重要内(nèi)容(róng)为“在服务中(zhōng)国式(shì)现代化中(zhōng)促进金融业估(gū)值(zhí)提(tí)升和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿(yì)级(jí)市值的中国人寿一度(dù)冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板(bǎn)一路高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续(xù)走势，机构之间的看(kàn)法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此中(zhōng)金策略(lüè)指出，部分高(gāo)分红国企标的(de)近期显著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应(yīng)，而并(bìng)非意(yì)味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相对(duì)偏(piān)空。中信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后(hòu)步入了热度(dù)很高、波动很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表(外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭biǎo)现出(chū)典型的板块(kuài)内部博弈(yì)和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出(chū)，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的(de)情况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的经济预期下修(xiū)过程(chéng)中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱(qū)动(dòng外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭)策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中国(guó)报(bào)道(dào)，有基金经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他(tā)而言没有配置(zhì)的吸引(yǐn)力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而言许多市场参(cān)与者可以给出许(xǔ)多(duō)个继续买入中特估的理由，但(dàn)当一(yī)只中(zhōng)特估(gū)龙头股在两三个(gè)交易日(rì)内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味(wèi)着资金(jīn)已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易(yì)的(de)直观判断，这代表着资金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了(le)短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基(jī)金累计(jì)有效认购(gòu)申(shēn)请份(fèn)额(é)总额超过20亿份(fèn)发(fā)行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每只(zhǐ)产品的(de)首(shǒu)募规(guī)模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流(liú)入也(yě)逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为(wèi)今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。

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