公募基金一(yī)季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理(lǐ)规模，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金(jīn)一季报进入密(mì)集披露期，顶(dǐng)流基金(jīn)经理调仓路径和投(tóu)资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)超880亿元(yuán)，再度(dù)成为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一(yī)哥”。一(yī)季度，张坤加(jiā)仓中(zhōng)国海洋石油、泸州(zhōu)老窖(jiào)，减持香港交易(yì)所、招商(shāng)银行。

　　700亿级(jí)基金经理(lǐ)刘(liú)彦(yàn)春一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团，减持中国中免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级基金经(jīng)理(lǐ)谢治(zhì)宇则(zé)加仓了(le)晶晨股份、海康威视(shì)，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基(jī)金经理张坤掌舵(duò)的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三年持(chí)有(yǒu)、易方达(dá)优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末(mò)，张坤的基金管(guǎn)理规模(mó)超越葛兰，再度成为主动(dòng)权益类(lèi)基(jī)金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季(jì)度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基(jī)金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股票(piào)仓(cāng)位(wèi)基本(běn)稳(wěn)定，对结构(gòu)进行(xíng)了调整，增(zēng)加(jiā)了消费等行业的配(pèi)置(zhì)，降(jiàng)低了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来(lái)看，张(zhāng)坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金在(zài)2023年(nián)一季度均实现了正收(shōu)益，基金净值(zhí)增(zēng)长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最(zuì)大的基金——易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基(jī)准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、腾讯控(kòng)股、五(wǔ)粮(liáng)液、洋河股份、招商(shāng)银行、香(xiāng)港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中(zhōng)国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度(dù)易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤(kūn)对中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行(xíng)了不同的加减(jiǎn)仓操作：加仓(cāng)泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况来(lái)看(kàn)，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了香港(gǎng)交易所、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业格(gé)局清晰、竞争力强的优质公司。基本(běn)面价值投资很吸(xī)引人(rén)的(de)一点(diǎn)是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间(jiān)来(lái)充(chōng)分观(guān)察公司的发展，等到(dào)它们用事(shì)实证明自己的(de)成功(gōng)和巨(jù)大的成长潜力之后，再(zài)买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优势之一(yī)在(zài)于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投资，积累的重(zhòng)要性可(kě)能并不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回(huí)报(bào)作为终(zhōng)级目标(biāo)，可积累性就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一(yī)条可积累的“很(hěn)长的(de)坡”并在坡上“滚雪球”是(shì)很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻(xún)找投资机(jī)会

　　一季度末(mò)，顶流基金(jīn)经(jīng)理刘彦春管理规模达751.63亿元，报(bào)告(gào)期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春管理(lǐ)的规(guī)模最大的基(jī)金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩(jì)来看，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓贵州茅(máo)台(tái)、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西(xī)汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成长前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长一季(jì)度加仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台(tái)等(děng)股票，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康(kāng)德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基金一(yī)季(jì)报中(zhōng)指出(chū)，我国经济复苏(sū)、美国紧缩(suō)后(hòu)通胀下行(xíng)仍将是今年(nián)主要宏(hóng)观背景。经济(jì)运(yùn)行正常(cháng)化(huà)需要(yào)一个过程，特(tè)别(bié)是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负债(zhài)表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超额储(chǔ)蓄(xù)下降是必然事件，消费(fèi)今年大概(gài)率超预期(qī)回(huí)升。就近期公(gōng)布的(de)社融(róng)和地(dì)产数据(jù)分析，二季度A股盈利增速有望(wàng)进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回(huí)正轨的路上。除了继(jì)续关注整个经济体(tǐ)发展状况之外，可(kě)以(yǐ)将目光更多放在(zài)微观企业(yè)层(céng)面。可以(yǐ)看到很(hěn)多公司(sī)在过去几年(nián)始(shǐ)终做正(zhèng)确的(de)事，经营效率提(tí)升，逆境中变得更加优秀(xiù)、更(gèng)加(jiā)强大。不必(bì)总是(shì)关注宏观数据，多(duō)看(kàn)看微观企业变(biàn)化可以(yǐ)让(ràng)内心更加(jiā)平静(jìng)。我们对全年股(gǔ)票市场(chǎng)有信心，未来将继续保(bǎo)持(chí)合同约定较高(gāo)仓位(wèi)运作(zuò)，更(gèng)多在顺周(zhōu)期行业中寻找投资(zī)机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相(xiāng)关产业链

　　一季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报告期(qī)内均实(shí)现了正收益(yì)。

　　其(qí)中，兴全合润基(jī)金管(guǎn)理规模最大，为28没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间1.3亿元，一季度基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一(yī)季度末保持高(gāo)仓位运行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)三安光电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智家(jiā)、澜起科(kē)技、韵达股(gǔ)份、万华化(huà)学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅(méi)花生物(wù)。

　　2023年一季度兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情(qíng)况来(lái)看(kàn)，一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶(jīng)晨(chén)股份，使这两只股票进入前十大持(chí)仓。此外(wài)，一(yī)季度兴全合润加(jiā)仓(cāng)三安光电，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵达股份(fèn)、健(jiàn)友股(gǔ)份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间在兴全合润一季报中(zhōng)指出，今年一季(jì)度疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基本消除(chú)，整(zhěng)体(tǐ)经(jīng)济逐(zhú)步回到复苏轨道(dào)。随(suí)着中国(guó)的稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏(sū)加上预期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危(wēi)机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅(xùn)速(sù)地采取了对应措施，接管相关(guān)银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板(bǎn)块(kuài)分(fēn)化(huà)更明(míng)显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光(guāng)模块(kuài)等子版块带动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导(dǎo)体等(děng)板块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等(děng)板块也实现较大(dà)幅度上涨。该(gāi)基(jī)金报(bào)告期内(nèi)对人工智能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价(jià)比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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