国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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