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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金(jīn)净值和单位(wèi)净值是什(shén)么(me)意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基金的单位净值是什么意思(sī)

基金中的单位净值是什么意思

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称基(jī)金(jīn)单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎(shú)回金(jīn)额计算(suàn)的基(jī)础，计算公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=（基金资产(chǎn)总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净值(zhí)即每份(fèn)基金单位的净资产(chǎn)价值，等于(yú)基金的总(zǒng)资产减(jiǎn)去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的单(dān)位份额总数(shù)。其(qí)计算(suàn)公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值(zhí)=总净(jìng)资产/基金份额(é)。基金(jīn)净值一般日终公(gōng)布(bù)，您可以(yǐ)通过行情软件(jiàn)查(chá)看每日基金净值。

单位净值是指开放式基金申购份(fèn)额(é)及赎(shú)回金(jīn)额(é)计算的基(jī)础，即(jí)基金单位的(de)净(jìng)资(zī)产价值。每(měi)个营业(yè)日根(gēn)据(jù)基金所投资(zī)证券市场收盘价(jià)计算出基金总(zǒng)资(zī)产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后(hòu)，得出该基金当日的(de)资(zī)产净(jìng)值。

基金净值和单(dān)位(wèi)净值是(shì)什(shén)么(me)意思,有(yǒu)什么区别呢(ne)?

1、净值就是(shì)你购(gòu)买基金的(de)单价，最新净(jìng)值就(jiù)是最近（可能是(shì)今天的或者这(zhè)个月的，总之是最近的(de)）这(zhè)个基金的(de)单价(jià)。单(dān)位(wèi)净值023是指这(zhè)个理财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值就(jiù)是每一份基金的价格(gé)，比如基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者买(mǎi)入(rù)1万元，那么最终投(tóu)资者获得1万份的(de)数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日(rì)的价(jià)值，累(lèi)计净值指基金(jīn)体现(xiàn)的是基金成立以来的累计收益。反映不同：单(dān)位净值(zhí)反映的(de)是某(mǒu)一时间点基(jī)金(jīn)持(chí)有人(rén)的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单(dān)位净值，简单地(dì)说，相当于(yú)每只基金的价值。其计算(suàn)公式为：基金单位净值(zhí)=(基(jī)金资产总(zǒng)值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单(dān)位净值是指每(měi)个基金份额的市场价值。它的计算方法是将(jiāng)基金的净资(zī)产除以基(jī)金(jīn)的总份额。净资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负债后的(de)总(zǒng)资产净值。基金单位净(jìng)值(zhí)的变动主要受到基金投资组(zǔ)合(hé)中各(gè)项资产价格的波动影响。

指数基金的单位净值是什么(me)意思

而指数基金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以(yǐ)基金(jīn)份(fèn)额的总额得出的每一份基(jī)金净价值(zhí)。简(jiǎn)单(dān)来说，就(jiù)是基金(jīn)的总市值(zhí)除以(yǐ)总(zǒng)份(fèn)额，得到的结果(guǒ)就是单位(wèi)净值(zhí)。指(zhǐ)数基金的单位净值通常会随着(zhe)市(shì)场波动而(ér)上升或下降。