国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积塑料是不是绝缘体累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng塑料是不是绝缘体)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破塑料是不是绝缘体和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 塑料是不是绝缘体