国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)现在女性多少岁可以领养老现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少金 领养老金的年龄是多少河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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