私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)科(kē)大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等(děng)。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科(kē)技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于(yú)一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米季度，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但(dàn)得(dé)益(yì)于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特殊(shū)的社会(huì)经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同签署需(xū)要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季度和今年(nián)一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入(rù)和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季(jì)度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走(zǒu)低(dī)，去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

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