公募(mù)基金(jīn)一季报募集披(pī)露。张(zhāng)坤以超880亿元的管理规模，再度成为(wèi)主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密(mì)集披(pī)露(lù)期，顶流(liú)基金经理调仓路径和投资思路也随之(zhī)曝(pù)光(guāng)。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为(wèi)主动(dòng)权(quán)益(yì)类(lèi)基金(jīn)“公募(mù)一哥(gē)”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海洋(yáng)石油、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美(měi)的集团，减持中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康德(dé)。另一位700亿级基金(jīn)经(jīng)理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张坤掌舵的易(yì)方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精(jīng)选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模(mó)超(chāo)越(yuè)葛兰，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧张(zhāng)坤在一季度(dù)末保持了高仓位运(yùn)作(zuò)，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所持基金(jīn)股票仓位基本稳(wěn)定，对结构(gòu)进行了调整，增加了消费等行业的配置(zhì)，降低(dī)了(le)金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均(jūn)实现了正收益(yì)，基(jī)金(jīn)净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最大(dà)的基金——易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基金(jīn)份额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国海(hǎi)洋石油大幅(fú)加仓(cāng)，使其进入了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓(cāng)股。此外，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒股进(jìn)行了(le)不同的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度(dù)还减(jiǎn)持了香港交易(yì)所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报(bào)中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争力强的(de)优质(zhì)公司。基(jī)本面价值(zhí)投资很吸(xī)引人的一(yī)点是，投资(zī)者(zhě)可以用很(hěn)长一(yī)段(duàn)时间来充(chōng)分观(guān)察公司(sī)的(de)发展，等到(dào)它们用事实证明自己的成功和(hé)巨大的成长潜力之(zhī)后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优势之一在于可积累(lèi)性。如果只是针对某一(yī)次投资，积累的重要性(xìng)可能并(bìng)不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并(bìng)将(jiāng)长期复合回报(bào)作为终(zhōng)级目(mù)标，可积累性就是这一目标的最重要保障，选择一(yī)条可(kě)积累(lèi)的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一(yī)季(jì)度末，顶流基金经理刘彦春管理(lǐ)规模(mó)达(dá)751.63亿元，报告(gào)期内所管(guǎn)基(jī)金净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新(xīn)兴成长是刘(liú)彦春管理的规模最大的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来(lái)看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长一季度A类和(hé)C类份额净值增长率(lǜ)分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城新兴成(chéng)长保持高仓位运(yùn)行，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重仓(cāng)贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾(fén)酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变(biàn)动情(qíng)况来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘(liú)彦春(chūn)在基(jī)金一季报(bào)中指(zhǐ)出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩(suō)后(hòu)通胀下(xià)行仍(réng)将是今年主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过(guò)程，特别是居民和中(zhōng)小企业，需要时间修复(fù)资产负债表(biǎo)、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升(shēng)、超额(é)储蓄下降是必(bì)然事件，消费今(jīn)年大概率超预(yù)期(qī)回升。就近期公(gōng)布(bù)的社融和地产数据分析，二季度(dù)A股盈利(lì)增速有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正(zhèng)在(zài)重回正轨的路上。除了继续关(guān)注整个经济体发(fā)展状况之外，可(kě)以将(jiāng)目光更(gèng)多放(fàng)在微观企业层面。可以(yǐ)看到很多公司(sī)在过(guò)去几年始终做正确(què)的事，经营效率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更加强大。不必总是关(guān)注宏观数据，多看看微观企业变化可(kě)以让内(nèi)心更加平(píng)静。我们对(duì)全年(nián)股(gǔ)票市场(chǎng)有信心，未来将(jiāng)继(jì)续保持(chí)合同约定较高(gāo)仓位运作，更(gèng)多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治宇(yǔ)管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理(lǐ)规模最大(dà)，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢(yíng)了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季(jì)度末保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科(kē)技(jì)、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化学、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨(chén)股(gǔ)份、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十大持(chí)仓(cāng)变动情(qíng)况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季度兴全合润加(jiā)仓(cāng)三安光电(diàn)，减持(chí)海尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中指出，今年一季(jì)度疫情对经济的影(yǐng)响(xiǎng)基本(běn)消除，整体经(jīng)济逐(zhú)步回到(dào)复(fù)苏轨(guǐ)道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落(luò)实与全球范围(wéi)内(nèi)的通胀见顶，内需复苏加上(shàng)预期改善推(tuī)动资(zī)本市(shì)场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然海外银(yín)行出现了(le)阶段性危机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了对应措施，接管相(xiāng)关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度(dù)A股板块分(fēn)化更(gèng)明显。随着chatGPT取得(dé)了(le)突破(pò)性的(de)进(jìn)展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动(dòng)的人工智能、中(zhōng)字头(tóu)的‘中特估’、半(bàn)导体等(děng)板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板块也实现较(jiào)大幅度上涨。该基(jī)金报告期内(nèi)对人工智能(néng)相关产业(yè)链进行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公(gōng)司进(jìn)行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期成(chéng)长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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