大家好，简单看一(yī)个基金经理(lǐ)，把新(xīn)能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富(fù)通的吕(lǚ)越超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的(de)海富未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗通(tōng)股票(piào)混合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到(dào)了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一季度的(de)操作中，本基金总体把握住(zhù)了(le)市场的节(jié)奏变(biàn)化和(hé)结(jié)构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行(xíng)业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续可能成为市场最有持续性(xìng)的(de)一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今(jīn)年以(yǐ)未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗)块后(hòu)市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期高(gāo)度依赖(lài)交易(yì)，阶(jiē)段性失(shī)去靠配置(zhì)获取(qǔ)超额回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力(lì)设(shè)备(bèi)及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周(zhōu)降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，TMT大年(nián)通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一(yī)波(bō)明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披(pī)露(lù)期结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济(jì)/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开(kāi)支增(zēng)加、订单增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐(zhú)渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶(jiē)段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是(shì)因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上(shàng)述基本(běn)面风险因(yīn)素逐步发酵，市(shì)场内(nèi)生(shēng)调(diào)整需(xū)求出(chū)现(xiàn)集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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