就(jiù)在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族(zú)却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但是(shì)目前(qián)已经部分(fēn)获利了结，现在所持头寸“要远远小(xiǎo)得(dé)多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机构为(wèi)拥有(yǒu)200多年(nián)历(lì)史(shǐ)的(de)欧洲老牌金融(róng)世(shì)家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增(zēng)减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老(lǎo)牌资(zī)管(guǎn)机(jī)构在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持了(le)英伟达(dá)。当时的持仓(cāng)股数(shù)一度(dù)高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减持到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个(gè)时(shí)候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估(gū)计(jì)翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上(shàng)下(xià)下，让英伟达的股价(jià)如(rú)做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟货币(bì)的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准(zhǔn)”节(jié)奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然(rán)经历了三波下(xià)挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在(zài)2022年年(nián)底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力代表，股价(jià)一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度(dù)超(chāo)过1万亿美(měi)元，差点成为全球第9家市(shì)值超1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的(de)上市(shì)企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套(tào)现的，还有被誉为“估(gū)值教父”的(de)当代著(zhù)名投资估值(zhí)专家阿斯(sī)沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上英伟(wěi)达还在我的投资组合里，最后把它剔(tī)除出投资组合，因为我无法承受(shòu)这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持(chí)续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的人工智能(néng)芯(xīn)片市场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测(cè)是(shì)，10年后该(gāi)市场(chǎng)规(guī)模(mó)将(jiāng)达到3500亿美(měi)元。即使假设(shè)英伟达(dá)未来的市场份额(é)达到(dào)100％，达摩达(dá)兰得出的(de)估值也要比近(jìn)期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作为一(yī)项投(tóu)资的话，我怎(zěn)么(me)都得(dé)不出(chū)每(měi)股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美元(yuán)，一共套现约(yuē)249万(wàn)美(měi)元。

　　华尔(ěr)街吵翻(fān)了(le)

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位，也有人(rén)认为英伟达现阶(jiē)段(duàn)股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的(de)49名(míng)分(fēn)析师(shī)中恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思，41名对英伟达给出买入评(píng)级，比去年10月给予这一评级的(de)人数30人增加约(yuē)三分之一。这些(xiē)分析师对(duì)英伟达给出的股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美(měi)元。截至发(fā)稿(gǎo)，英伟达的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调(diào)高英(yīng)伟(wěi)达目(mù)标股价，是因为先前估测的获利预(yù)期太(tài)低(dī)。目前投资人仍存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估值过(guò)高，目前(qián)已进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来(lái)华尔街预测最准确的分析(xī)师、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技(jì)股和AI概(gài)念(niàn)股的估值过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联储的加息周期或许还(hái)未结束(shù)。过去的(de)泡(pào)沫形成(chéng)通常是(shì)因“宽(kuān)松货币政(zhèng)策”而起，以加息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴(jiàn)，他认为需要在(zài)标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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