今年以(yǐ)来，美股科技板块持续(xù)上涨，多只美股(gǔ)科(kē)技主题QDII产品收(shōu)益(yì)颇(pǒ)丰。数据(jù)显示，截至5月(yuè)26日，美股(gǔ)科技(jì)主题QDII年内收益(yì)已霸榜QDII产品(pǐn)前20名，最高达30.98％。

　　对(duì)此，多位业内人士表示，今年美股科技(jì)反弹明(míng)显，主要受益(yì)于ChatGPT为代(dài)表(biǎo)的人工(gōng)智能领域的(de)大发(fā)展(zhǎn)。当前，全(quán)球产业界和资(zī)本市(shì)场都在(zài)积极拥(yōng)抱这新(xīn)一(yī)轮(lún)的数(shù)字产业(yè)化变革浪潮，而美股(gǔ)科技(jì)股汇集了全球最(zuì)头部的AI产业(yè)链(liàn)公司，因此看好该(gāi)板块长期(qī)投资价(jià)值。

　　美股科(kē)技主题QDII霸榜前20

　　Wind 数(shù)据显示，截(jié)至5月26日(rì)，美股(gǔ)科(kē)技主题QDII年内收益霸(bà)榜前20名，而拉长看QDII产品年内收益前35只产品中，仅有一只中韩(hán)半导体ETF和一只日经225ETF分别排在第27位和(hé)第35位，其余(yú)悉数为(wèi)美股科技主题产品。

　　具体来(lái)看，广发全球(qiú)精选人(rén)民币年(nián)内回报达30.98％，领涨QDII产品。从其一季度重仓持股情况来看该产(chǎn)品主投美股(gǔ)科(kē)技股，其中57.66％的(de)仓(cāng)位(wèi)投向信息技(jì泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省)术行业(yè)，前三大重仓持股股票(piào)分别(bié)为(wèi)微(wēi)软、英伟(wěi)达和超威(wēi)半(bàn)导体，其(qí)中微软持仓数量相较(jiào)于上期大幅(fú)增(zēng)长78.18％。华夏全球科技先锋以(yǐ)30.52％的收益(yì)紧随其后(hòu)，一季度(dù)该(gāi)产品重仓持股了英伟达、苹果、超威半导(dǎo)体、微软、脸书等(děng)多只美股科技股(gǔ)。

　　此外(wài)，广(guǎng)发(fā)纳(nà)斯达克100ETF、国泰纳(nà)斯达克100、易方(fāng)达(dá泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省)标普信息科技A人民(mín)币、博时纳(nà)斯(sī)达克100美(měi)元现汇等逾(yú)20只(zhǐ)产品年内(nèi)回报均超20％，这些产品一部分前十大重仓股(gǔ)中(zhōng)占比较高的多是美(měi)股科技(jì)股，另一部分所跟踪的指数(shù)主要权重(zhòng)股为美股科技股(gǔ)。

　　对此，广发纳斯达克100ETF基金(jīn)经理刘杰表示，今年美股科(kē)技反弹明显(xiǎn)，尤其(qí)是纳指ETF表现较好，也许更多受益于人工(gōng)智能(néng)的发展。

　　“由ChatGPT和其(qí)他大型(xíng)语言模型引发的人工智能(néng)热(rè)潮推动(dòng)了美股(gǔ)大涨，AI概念今年以来创(chuàng)造了1.4万亿美元(yuán)的市值(zhí)，相比去年年末(mò)增加约45％。”刘杰指出，以(yǐ)纳斯达克100指数前20大权重股为例，可以看(kàn)到有很多和AI概(gài)念相关的软硬(yìng)件(jiàn)公司，今年全球AI应用(yòng)热(rè)潮也(yě)都(dōu)是由这些公司掀起和推动的，这类人工智(zhì)能股贡献了纳斯达克100指数(shù)约50％的涨幅(fú)，以(yǐ)及近7成的成(chéng)长股(gǔ)涨幅。

　　“围绕(rào)人工智能(néng)的全球投资热浪(làng)全面席卷美股市场，引发(fā)了(le)科技股(gǔ)的全面看涨情绪，5月(yuè)25日AI芯片相(xiāng)关公司因为二季度营收超预期表(biǎo)现，当日大涨24.37％，今(jīn)年累计涨幅(fú)达到了近160％，可以说(shuō)今年AI概念的火热，持续推动了(le)中美市(shì)场相关板(bǎn)块的持续(xù)上涨。”刘杰(jié)补充道。

　　博(bó)时基金(jīn)指(zhǐ)数与量化投资部基(jī)金经理(lǐ)万琼(qióng)也认为，多只美股科(kē)技主题QDII产(chǎn)品收益亮眼，主要还(hái)是受益于(yú)今年最(zuì)热的主题ChatGPT，“科技引领(lǐng)发展，像纳(nà)斯达克100指数今年以来的涨(zhǎng)幅都接近(jìn)28％了，这(zhè)个指数基本囊括了美股绝大多数AI相关标的。”

　　AI有望带(dài)动估值提(tí)升

　　看(kàn)好长期投资(zī)价值

　　尽管年内美国科技股(gǔ)整(zhěng)体呈持续上涨趋(qū)势(shì)，但走势也略有(yǒu)震荡，如本周5月23日(rì)美国三大股指全线收跌，苹果(guǒ)、微软、英伟达等多只(zhǐ)大型科技(jì)股普(pǔ)跌；而到了5月24日，除(chú)道指(zhǐ)下跌0.11％外，标普500指(zhǐ)数、纳指(zhǐ)均收(shōu)涨。英伟达、微软、苹果等科技股(gǔ)股(gǔ)价也开始回调，其中英伟(wěi)达大幅涨超(chāo)24％，到了5月26日则又涨了2.54％，公司股价也创下历史新高。

　　对于美股科技股震(zhèn)荡上(shàng)涨的走势，广发基金刘杰表示，近期美国科技板块同时受到(dào)有利因素以及不利因素影响，其中，美股近(jìn)期正(zhèng)经历着债务上(shàng)限(xiàn)谈判和美联储加(jiā)息政策博弈带来的不确(què)定担忧，市场担心重(zhòng)演2011年美国(guó)违约危机(jī)，当时时任美(měi)国(guó)总统奥巴马和众(zhòng)议(yì)院共和(hé)党人在最后一刻通过提高债务(wù)上限和削(xuē)减赤字的法案(àn)，勉强避免了一(yī)场灾(zāi)难，但(dàn)由此产生的紧张局势引发全(quán)球(qiú)资(zī)本市场剧(jù)烈波动(dòng)；不过，鉴于美国作为全球(qiú)第一大(dà)经济体(tǐ)的偿债能力，投资人(rén)多半(bàn)认(rèn)为美债几近零(líng)风险。此外，美联储对于未来暂停加(jiā)息以及(jí)可(kě)能的(de)降息均存在分歧，对美股短(duǎn)期走势也(yě)产(chǎn)生了一定影响。

　　总体上而言，刘(liú)杰(jié)认为，AI概念以及算(suàn)力应用对相关(guān)软硬件科技公司营(yíng)收(shōu)的提振，以(yǐ)及未来应用全面支撑着科技公司(sī)发(fā)展，都是积极的。当(dāng)前众多云公司竞(jìng)相部署AI芯片，个人(rén)电脑（PC）的(de)图形(xíng)处理单元（GPU）终端需求(qiú)一二季度“稳(wěn)固”，科技板块的业(yè)绩增长(zhǎng)正(zhèng)来自数据中(zhōng)心(xīn)等相关应用，而随着AI概念的不(bù)断(duàn)升级(jí)迭代，未来(lái)支撑力度(dù)或将持续。

　　国(guó)泰基金表示，美(měi)股(gǔ)科技股(gǔ)层面(miàn)，以Meta、苹果、微软(ruǎn)、亚马逊、谷(gǔ)歌五大科技龙头为例，一季(jì)度净利润均出现(xiàn)不(bù)同程度的下滑，除微(wēi)软外(wài)其余四家(jiā)巨头业(yè)绩均低于(yú)预期(qī)。来自于宏观经济的(de)逆风、美元走强等问题是科技股(gǔ)业绩承压的主要因素。这些公司普遍意识到(dào)当前(qián)宏观压力，积极通过削减开支、降本增效(xiào)的方式提升盈利能力。

　　“不过科技创新仍是抵御(yù)周(zhōu)期(qī)的(de)最强劲武器。”国泰(tài)基金举例(lì)，自微软收购的Open AI年初发布ChatGPT应用后，生成式人工智能（AIGC）迅(xùn)速成(chéng)为新一轮数字产业化(huà)变革浪潮，所涉(shè)及(jí)的产业链也迅速成为全球资本瞩(zhǔ)目(mù)的焦点(diǎn)，相关公司股价均(jūn)实现(xiàn)大幅上涨。“我们有(yǒu)理由相(xiāng)信(xìn)科(kē)技(jì)企业巨头们已通过持之以恒(héng)的研究(jiū)创新，逐渐具备从(cóng)量变到质变的(de)厚积薄发能力，从(cóng)而有(yǒu)望在中长(zhǎng)期持续推动自身不断成长进化。”

　　国泰基金认为，目前美股科(kē)技股汇集了全(quán)球最头部的AI产(chǎn)业链(liàn)公司，包括(kuò)微软(ruǎn)、谷歌、英伟(wěi)达等，未(wèi)来几(jǐ)个季(jì)度AI技术(shù)和产品的推广能否为这些公(gōng)司(sī)打开新的增长曲线，并带动估(gū)值的提(tí)升，值得(dé)重点关注。

　　博(bó)时基(jī)金万琼表示(shì)，科技板块代表人(rén)类未来(lái)发展的方向，看好这个板(bǎn)块长(zhǎng)期增长。同时，美国科技公司又是引领全球科技的发展，美股(gǔ)科技板块还是具有(yǒu)很好的长期投资价值。投(tóu)资者(zhě)可以(yǐ)考虑长期的(de)配置一部(bù)分头寸。

　　“不过，当前美股也有需要注意的风险，包括货币(bì)政策的(de)走向、银(yín)行危机的后(hòu)续等。投资(zī)者应根据自身的风险(xiǎn)偏好，尽可能的(de)做多资产的配置。坚持长期投资、定期定投。”万(wàn)琼补充道。

　　广发(fā)基金刘(liú)杰认为，美国(guó)作为世界上最大的金(jīn)融市场，纳指与(yǔ)A股(gǔ)各类市场相(xiāng)关性低(dī)，从分散投资的角度来看，能够发挥资产配置的作用(yòng)；同时，大部分(fēn)投资者看好美股科(kē)技股(gǔ)、生(shēng)物制药公司，相比标普(pǔ)500而言，纳指(zhǐ)100此类代表性(xìng)更好(hǎo)，更符(fú)合美股(gǔ)的特征(zhēng)，历史收益(yì)率也更(gèng)好。“鉴于市(shì)场风险和投资机会(huì)，建议投资者结合自(zì)身(shēn)风险承(chéng)受能力(lì)，可(kě)以(yǐ)考虑定投的方(fāng)式(shì)参与，或许是一(yī)种体验(yàn)更好的方式。”

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