就在全球(qiú)为AI疯狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英伟(wěi)达，但是目(mù)前(qián)已经部分获利(lì)了(le)结(jié)，现在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞(ruì)士日(rì)内(nèi)瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老(lǎo)牌金融世(shì)家(jiā)罗斯柴(chái)尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前(qián)管理资产(chǎn)规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有(yǒu)8年期(qī)间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资管机构在2015年(nián)英(yīng)伟(wěi)达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一(yī)度(dù)高达160多万(wàn)股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎(zěn)么(me)涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机(jī)构也不得不修正自己的错(cuò)误，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达(dá)股价也(yě)从2015年(nián)4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货(huò)币的上上下下，让英伟(wěi)达的(de)股(gǔ)价如做过(guò)山(shān)车一(yī)般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔(bǐ)增(zēng)持是在2022年第二(èr)季度(dù)，虽然英伟达股价此后仍然经历了三(sān)波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过(guò)20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价(jià)一度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总市(shì)值一(yī)度超过1万亿美元(yuán)，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的(de)上市企业(yè)。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的(de)，还有被誉为“估值教父”的10克是几两(de)当代著(zhù)名投资(zī)估值专(zhuān)家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩(mó)达兰(lán)自(zì)2017年以来一直在投(tóu)资(zī)英伟达，如今已经卖掉(diào)了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天(tiān)早上英伟达还在我的投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了(le)3000亿(yì)美元，这是在挑战可(kě)持续(xù)价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿(yì)美(měi)元的(de)人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测(cè)是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟(wěi)达未(wèi)来的市场份(fèn)额达(dá)到100％，达摩(mó)达(dá)兰得(dé)出的估(gū)值也(yě)要(yào)比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这(zhè)家(jiā)公(gōng)司，但如果(guǒ)作为一项(xiàng)投资的话(huà)，我怎(zěn)么都得(dé)不出每股(gǔ)400多美(měi)元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出(chū)售(shòu)公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达(dá)股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人(rén)觉得(dé)AI估(gū)值太高，减持了仓位，也有人认为英伟(wěi)达现阶(jiē)段(duàn)股(gǔ)价仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名分(fēn)析(xī)师(shī)中，41名对英(yīng)伟(wěi)达给出买入评级(jí)，比去年10月(yuè)给予这一(yī)评级的人数30人(rén)增(zēng)加约三(sān)分之一。这些分析师对英(yīng)伟(wěi)达给出的(de)股价中间值(zhí)约为 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟(wěi)达(dá)的(de)股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因(yīn)为(wèi)先前(qián)估(gū)测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方(fāng)舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值过(guò)高，目前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街(jiē)预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概(gài)念(niàn)股的估值过(guò)高，建议(yì)投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的加息(xī)周期或许还未结束。过去的泡沫(mò)形(xíng)成(chéng)通常是因“宽10克是几两松货币(bì)政策”而起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在标普(pǔ)510克是几两00位于4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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