大(dà)家(jiā)好，简单看一个基(jī)金经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富(fù)通的吕(lǚ)越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持(chí)仓蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基本(běn)重(zhòng)仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本(běn)基金总(zǒng)体把握(wò)住了(le)市场的节奏变化和结(jié)构转换(huàn)，降低了新能 源板块(kuài)的配蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的置(zhì)权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组(zǔ)合(hé)调整取得了(le)明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被(bèi)市场(chǎng)一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成(chéng)为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产(chǎn)品(pǐn)今年以(yǐ)来均(jūn)取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖(lài)交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置获(huò)取(qǔ)超额回(huí)报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市(shì)场比重超40％的天(tiān)数(shù)已(yǐ)累计达到(dào)22天(tiān)，上一(yī)次出现持续成(chéng)交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备及(jí)新(xīn)能源(yuán)，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ET蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的F分别出现过(guò)6次、6次和(hé)5次单日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后(hòu)往(wǎng)往会(huì)有一波明显(xiǎn)的调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因(yīn)为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创新高。如(rú)果(guǒ)今年在业(yè)绩(jì)披(pī)露期(qī)结束后(hòu)，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主可(kě)控等(děng)大产业(yè)趋(qū)势以政府支(zhī)持力度进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基(jī)本形(xíng)成本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅(fú)调整主要还(hái)是因为在AI相关板块市(shì)场情绪处于(yú)极值(zhí)的(de)情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市场内(nèi)生(shēng)调整需(xū)求(qiú)出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就(jiù)资(zī)本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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