国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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