国内千亿私募巨头景林穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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