今年以来，美(měi)股科技板(bǎn)块持续(xù)上涨，多只(zhǐ)美股科技主题QDII产品收益颇丰。数据显示，截至5月26日，美股科技(jì)主题QDII年内收益(yì)已霸榜QDII产品前20名，最(zuì)高达(dá)30.98％。

　　对(duì)此，多位业内人士表示，今年美股科技反弹明显，主要受(shòu)益于ChatGPT为代表(biǎo)的人工智(zhì)能领域的大发展(zhǎn)。当前，全(quán)球产(chǎn)业界(jiè)和资(zī)本市场(chǎng)都在积极(jí)拥抱这新一轮的数字产业化(huà)变革浪(làng)潮，而美股(gǔ)科技股汇集了全球最头(tóu)部的AI产(chǎn)业链公司，因此看好该板块长期(qī)投资价值。

　　美股(gǔ)科技主(zhǔ)题QDII霸(bà)榜前20

　　Wind 数据显示，截(jié)至5月26日，美股科(kē)技主题QDII年内收益霸榜前20名，而拉长看QDII产(chǎn)品(pǐn)年(nián)内(nèi)收益前(qián)35只产品中，仅有一只中(zhōng)韩(hán)半(bàn)导体(tǐ)ETF和一只日经225ETF分别排在第(dì)27位和第35位(wèi)，其(qí)余悉数(shù)为美股科(kē)技(jì)主题(tí)产(chǎn)品(pǐn)。

　　具(jù)体来看，广发全球精选人民币年内回(huí)报达30.98％，领(lǐng)涨QDII产品(pǐn)。从其一季度(dù)重仓持股(gǔ)情(qíng)况来看该产品主投美股科技股，其中57.66％的仓位投向信息(xī)技术行业，前三大重仓持股(gǔ)股票分(fēn)别为微软、英伟(wěi)达(dá)和超(chāo)威半导体，其(qí)中微软(ruǎn)持仓数量相较(jiào)于上(shàng)期大幅(fú)增长78.18％。华夏(xià)全球科技(jì)先锋以30.52％的收益紧(jǐn)随其后，一季度该产(chǎn)品重(zhòng)仓持股了(le)英伟达(dá)、苹果、超(chāo)威半导体、微软、脸书等多只美股科技股。

　　此(cǐ)外(wài)，广(guǎng)发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100、易方达标普信息科(kē)技A人民币(bì)、博时纳斯达(dá)克100美元现汇(huì)等逾20只(zhǐ)产品年(nián)内(nèi)回报均超20％，这些产品(pǐn)一部分前十大重(zhòng)仓股中占比较高的多是美股科技股，另一(yī)部分所跟(gēn)踪(zōng)的(de)指数主要权(quán)重(zhòng)股为美股科技(jì)股(gǔ)。

　　对此，广发(fā)纳(nà)斯(sī)达克100ETF基金经理刘杰表(biǎo)示，今年(nián)美股科技(jì)反弹明显，尤其(qí)是纳(nà)指ETF表(biǎo)现较好(hǎo)，也许更(gèng)多受益于人工智能的发展。

　　“由(yóu)ChatGPT和其他大(dà)型语言模型引发的人(rén)工智能热潮(cháo)推(tuī)动(dòng)了美股大涨(zhǎng)，AI概念今年以来创造了1.4万亿美元的市值，相比去年年末(mò)增加约45％。”刘杰指出(chū)，以(yǐ)纳斯(sī)达克100指数前20大(dà)权(quán)重(zhòng)股为(wèi)例，可(kě)以看到有很多和AI概念(niàn)相关(guān)的软硬件(jiàn)公(gōng)司(sī)，今年全球AI应(yīng)用热潮也都是由这(zhè)些公司(sī)掀起和推动(dòng)的(de)，这类人(rén)工智能(néng)股贡献了(le)纳斯达(dá)克100指数约50％的涨幅，以及近(jìn)7成的成长股(gǔ)涨(zhǎng)幅。

　　“围绕人工(gōng)智能的全球投(tóu)资(zī)热浪全面席卷美股(gǔ)市场，引发了科技股的全(quán)面看(kàn)涨情绪，5月25日AI芯片(piàn)相关公司因(yīn)为二季度营收超预期表现(xiàn)，当日大涨24.37％，今年(nián)累计涨幅达到了近160％，可以(yǐ)说今年AI概(gài)念的火热，持续推动了中美市场相关板块的持续上(shàng)涨。”刘杰(jié)补充道。

　　博(bó)时(shí)基金指数与量化投(tóu)资部基(jī)金(jīn)经理万琼也认为，多只(zhǐ)美股科技主(zhǔ)题QDII产品(pǐn)收(shōu)益亮眼，主(zhǔ)要还是受(shòu)益(yì)于今年(nián)最热(rè)的主题ChatGPT，“科技引领发展(zhǎn)，像纳(nà)斯达克100指(zhǐ)数今年以来的涨幅都接近28％了，这个(gè)指数基本囊括了(le)美(měi)股绝大多数AI相关标的(de)。”

　　AI有望带动估(gū)值提升

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　　尽管年内美国科技股整体呈持续上涨趋势，但(dàn)走势也略有震荡，如本周(zhōu)5月23日美国三大(dà)股指全线收(shōu)跌(diē)，苹果、微软、英伟达等多只(zhǐ)大型科技股普跌(diē)；而到了5月24日(rì)，除道指下跌0.11％外(wài)，标普(pǔ)500指数、纳指(zhǐ)均收(shōu)涨。英伟达(dá)、微软、苹果等科技股股价(jià)也开始回调，其(qí)中英伟达大幅涨超24％，到了5月26日(rì)则又涨了2.54％，公(gōng)司股价也创下历史新高。

　　对(duì)于美(měi)股科技股震荡上涨的走势，广发基(jī)金刘杰表示，近期(qī)美国科技板块(kuài)同时(shí)受到有(yǒu)利因(yīn)素以及不利(lì)因素影响，其中(zhōng)，美股近期正经历(lì)着债务上限谈判和美联储加息政策博(bó)弈带来的不确定担忧，市场担心重演2011年(nián)美国违约(yuē)危机(jī)，当时时任(rèn)美国总统奥巴马和众议(yì)院共和党人在最后一刻通过提高债(zhài)务上(shàng)限和削(xuē)减(jiǎn)赤(chì)字的法案，勉强(qiáng)避(bì)免(miǎn)了一场(chǎng)灾难，但(dàn)由此产生的紧张局势引(yǐn)发全(quán)球资本市场剧(jù)烈波动；不(bù)过(guò)，鉴于美(měi)国作(zuò)为(wèi)全球第一大经济体的偿债能(néng)力，投资人(rén)多(duō)半认(rèn)为美债几近零(líng)风(fēng)险。此外，美联(lián)储(chǔ)对于(yú)未来暂停加息以(yǐ)及可能的降息(xī)均存在(zài)分歧(qí)，对美股短期走势也产生了一定影(yǐng猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好)响。

　　总(zǒng)体(tǐ)上而言，刘杰认为，AI概念以(yǐ)及算力应用对相关软硬(yìng)件科技公(gōng)司营收(shōu)的提(tí)振(zhèn)，以(yǐ)及(jí)未来应用(yòng)全面支撑着科技公司发展，都是积(jī)极的。当前众多(duō)云(yún)公司竞相部署(shǔ)AI芯片，个人电脑（PC）的图形处理单元（GPU）终(zhōng)端(duān)需(xū)求一二季度“稳(wěn)固”，科技板块(kuài)的业绩增长(zhǎng)正来(lái)自(zì)数(shù)据中心等(děng)相关应用，而随着AI概念的不断升(shēng)级迭代，未(wèi)来支撑力度或将持续。

　　国泰基金(jīn)表示，美(měi)股科技股层(céng)面，以Meta、苹果、微软、亚(yà)马逊(xùn)、谷(gǔ)歌五大科技龙头(tóu)为例(lì)，一季度净利润均出现不同程度的下(xià)滑，除微(wēi)软(ruǎn)外其(qí)余四家巨头业绩均低于预(yù)期(qī)。来自于宏观经济的逆(nì)风、美元走强等(děng)问题是科技股(gǔ)业绩(jì)承压的(de)主要因素。这些公司(sī)普遍(biàn)意识到当前宏观压力，积极通过削减(jiǎn)开支、降本增效的方(fāng)式(shì)提升(shēng)盈(yíng)利能力。

　　“不过科技创新(xīn)仍是抵御(yù)周期的最强劲(jìn)武(wǔ)器。”国泰基金举例，自微软(ruǎn)收购的Open AI年初发布ChatGPT应(yīng)用(yòng)后(hòu)，生(shēng)成式人工智(zhì)能(néng)（AIGC）迅速成为新一(yī)轮数字产(chǎn)业化变革浪潮，所涉及的产业链也迅速成为全球资本瞩目的焦点，相关公(gōng)司股价均实现大幅上(shàng)涨。“我们有理由相信科(kē)技企业巨(jù)头们(men)已通过持(chí)之以恒的(de)研(yán)究创新，逐渐具(jù)备从量变到质变的厚积薄发能力，从(cóng)而(ér)有望在中(zhōng)长期持续推动自身不断成(chéng)长进(jìn)化(huà)。”

　　国泰基金认为，目前美股科技股(gǔ)汇(huì)集(jí)了全球最头部的AI产业链公司(sī)，包括微(wēi)软、谷歌、英伟达等，未来(lái)几个季(jì)度AI技术和产(chǎn)品(pǐn)的推广能否为这些公(gōng)司打开新的增长曲线，并带动估(gū)值的提升，值得重点(diǎn)关注。

　　博时基金(jīn)万琼表示，科技板(bǎn)块代表人类未来(lái)发展的方向，看好(hǎo)这个板块长期增长(zhǎng)。同时，美国(guó)科技公司又是引(yǐn)领全(quán)球科(kē)技的发展，美股科技板(bǎn)块(kuài)还是具有(yǒu)很好的长期投资价(jià)值。投资者可(kě)以(yǐ)考虑长期的(de)配置(zhì)一(yī)部分头寸(cùn)。

　　“不过，当前美(měi)股也有需(xū)要注意的风险(xiǎn)，包(bāo)括货币政策的走向、银(yín)行危机的后(hòu)续(xù)等(děng)。投资者应根据自身的风(fēng)险偏好，尽可(kě)能(néng)的(de)做多资产的配(pèi)置。坚持长期投资、定期定投(tóu)。”万琼补充(chōng)道(dào)。

　　广发基(jī)金(jīn)刘(liú)杰认为，美国作为(wèi)世(shì)界上最大的(de)金(jīn)融市场，纳(nà)指(zhǐ)与A股(gǔ)各类市场相关性低，从分散投(tóu)资(zī)的角度(dù)来(lái)看，能够发挥资产配置的作用；同时，大部分投(tóu)资者看好美(měi)股科技(jì)股(gǔ)、生物(wù)制药(yào)公司，相比标普500而言，纳指100此类(lèi)代表性更好，更符合美股的特征，历史(shǐ)收(shōu)益率也更好。“鉴于市场风险和投(tóu)资机会，建议投(tóu)资(zī)者结合自(zì)身风险(xiǎn)承受能力(lì)，可(kě)以考虑定投(tóu)的方式参与(yǔ)，或许是一(yī)种体(tǐ)验更好的(de)方式(shì)。”

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