国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至什么是因果论证举例说明句子，什么是因果论证举例说明的方法9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香什么是因果论证举例说明句子，什么是因果论证举例说明的方法(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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