公募基金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规模，再度成(chéng)为(wèi)主动(dòng)权益类基金(jīn)“公(gōng)募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主动权益类基(jī)金“公(gōng)募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香港交易所(suǒ)、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团(tuán)，减持中国中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基金经理谢治宇则(zé)加仓(cāng)了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持(chí)海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业(yè)三年持有、易(yì)方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一(yī)季(jì)度末保持了高仓位运作，4只基金的权益(yì)资产仓(cāng)位(wèi)均超过了92％。一季度(dù)张(zhāng)坤所持(chí)基金股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行(xíng)了调整(zhěng)，增加了消费等(děng)行业的配置，降低了金融等行业(yè)的配(pèi)置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一(yī)季(jì)度均(jūn)实现(xiàn)了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)基(jī)金(jīn)规模为562.09亿(yì)元，报告期内(nèi)基金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基(jī)准收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前(qián)十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河(hé)股份、招(zhāo)商银(yín)行、香港交易所、伊利(lì)股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一(yī)季度(dù)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度(dù)，张坤对中国(guó)海洋(yáng)石油大(dà)幅加仓，使(shǐ)其进(jìn)入了(le)易方达(dá)蓝筹精选第十(shí)大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同的加减仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸(lú)州老窖、贵州茅(máo)台、洋(yáng)河股份(fèn)，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度(dù)还减持了香(xiāng)港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股(gǔ)方面，仍(réng)然持有商业模(mó)式出(chū)色、行业(yè)格局清晰、竞争(zhēng)力强的优(yōu)质公司。基本面(miàn)价值投资很吸引(yǐn)人的一(yī)点是(shì)，投(tóu)资者可以用(yòng)很长一段时间来充分观(guān)察公司的(de)发展，等到它们用(yòng)事实(shí)证明自己的(de)成功和(hé)巨大(dà)的成长潜力之后，再(zài)买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一(yī)在于可积(jī)累性(xìng)。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但如果将(jiāng)投资贯(guàn)穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期复合回报作为终级目标，可积累性就是这一目(mù)标的最(zuì)重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一(yī)条可积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在(zài)坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春管理规模(mó)达(dá)751.63亿元(yuán)，报(bào)告期内所管(guǎn)基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长城新兴成长是刘(liú)彦春管理的(de)规模最大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度A类和C类份额(é)净值(zhí)增(zēng)长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益(yì)率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大(dà)集团、药明(míng)康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长(zhǎng)前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓(cāng)变动情况来看(kàn)，景顺(shùn)长(zhǎng)城新(xīn)兴(xīng)成长一季(jì)度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经济运行(xíng)正(zhèng)常(cháng)化(huà)需要一(yī)个过(guò)程，特(tè)别(bié)是居民和(hé)中小(xiǎo)企业，需要时间(jiān)修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经(jīng)济逐步正常化，居(jū)民(mín)消费信(xìn)心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然(rán)事件，消费今年(nián)大概率超(chāo)预期回升。就近期公布的(de)社(shè)融(róng)和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在(zài)重回正轨(guǐ)的路上。除了(le)继续关注(zhù)整(zhěng)个经济体发(fā)展状况(kuàng)之外(wài)，可以将目(mù)光(guāng)更多放在(zài)微观企业层面。可(kě)以看(kàn)到很(hěn)多公司(sī)在过去(qù)几年始(shǐ)终做正确的事，经营(yíng)效率(lǜ)提升，逆境中变(biàn)得更加优(yōu)秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关(guān)注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内(nèi)心更(gèng)加平静。我们对全年股(gǔ)票市场有信(xìn)心，未来将继(jì)续保持合同约定(dìng)较高仓位运作，更多(duō)在(zài)顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进一(yī)步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人(rén)工(gōng)智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报(bào)告(gào)期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全(quán)合(hé)润基金管理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高(gāo)仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为三安光电、海康威视、海尔(ěr)智家、澜(lán)起科技、韵达股份、万华化(huà)学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十大(dà)持仓变动情况来看(kàn)，一(yī)季度兴全(quán)合润加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一季度公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表兴全合润加仓三安(ān)光电，减(jiǎn)持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季报中指出，今年一(yī)季(jì)度疫情对经济的影响基本消除(chú)，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增长(zhǎng)政策(cè)落实与(yǔ)全球范(fàn)围内(nèi)的通胀见顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动资本(běn)市场风险(xiǎn)偏好(hǎo)回升。虽(suī)然(rán)海(hǎi)外银(yín)行出现了阶(jiē)段性危(wēi)机，但各(gè)国政府(fǔ)较为迅(xùn)速(sù)地采取了对应措施(shī)，接管(guǎn)相关银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股板块(kuài)分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了(le)突(tū)破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半(bàn)导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度上(shàng)涨。该(gāi)基金报告期内对人工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和(hé)软件公(gōng)司进(jìn)行精选和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资(zī)性价比的优(yōu)秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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