全球头(tóu)号对(duì)冲基金桥水的最新(xīn)调仓(cāng)情况(kuàng)曝光了(le)！

　　根据其向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交的(de)13F文(wén)件显示(shì)，桥(qiáo)水基金(jīn)（Bridgewater Associates）在今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓市值达到163.88亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币1140亿元(yuán)），较一季度末(mò)有所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获得桥(qiáo)水大幅加仓，晋(jìn)升(shēng)为(wèi)其第一大重仓，但桥水(shuǐ)减持了(le)两只标(biāo)普500ETF，还(hái)减持了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等多只消费(fèi)股(gǔ)；另外桥水加仓了谷(gǔ)歌母公(gōng)司(sī)Alphabet、脸书等，但是减持了拼多多、黄金ETF猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方等。

　　但(dàn)是(shì)桥(qiáo)水(shuǐ)最新观点(diǎn)表示，其非常看好黄金，认为(wèi)黄金可能(néng)正处于持续增(zēng)长期的开端(duān)。

　　桥水美股(gǔ)持(chí)仓市值近164亿美元(yuán)

　　美国证券交易委员会（SEC）披露了最新的(de)13F文件，桥水基金(jīn)今(jīn)年一季(jì)度末的持仓(cāng)曝光。据了(le)解(jiě)，到今年4月末，桥水管理的全权委托(tuō)资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在(zài)今年一季度的(de)美股持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情况，数据显示，截止2023年(nián)3月末，桥(qiáo)水(shuǐ)在美(měi)股的持仓总市值达到163.88亿美元(yuán)，较去年底(dǐ)的183.2亿美(měi)元减少了10.55％。作(zuò)为全球宏观策(cè)略基金(jīn)，桥水(shuǐ)的美(měi)股组合仅占总资产很小的(de)一部分(fēn)。

　　在这个(gè)季度，桥水在不(bù)断卖卖(mài)卖(mài)，清仓了228只证(zhèng)券，减持了360只(zhǐ)证券；同时(shí)也积极(jí)买(mǎi)进，新(xīn)进了118只证券，增持了225只证券(quàn)。

　　新兴市场(chǎng)ETF成头号重仓(cāng)

　　桥(qiáo)水(shuǐ)减(jiǎn)持(chí)多只消费股

　　今年一(yī)季(jì)度末，桥水的前十大重仓标的的集中度(dù)为34.71％。

　　其中，安硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今(jīn)年一季度(dù)末晋升为桥水的第一大(dà)重仓，加仓了331万股(gǔ)左右，持仓增至1786.26万股，期末持(chí)仓市(shì)值为8.72亿美元，占投资组(zǔ)合比例的(de)5.32％。

　　第二、第七(qī)大持仓是两(liǎng)只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，分别持有(yǒu)182.87万股、123.31万股(gǔ)，较上一季度(dù)都有所减持(chí)，期(qī)末持仓市值分别为7.52亿美(m猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方ěi)元、5.05亿美元。

　　值得注意的是，桥水持有多只消费品个股，但是今(jīn)年一(yī)季度都进行了减持，比如其第三(sān)大持(chí)仓宝洁，减掉(diào)了5万股左右，期末持有494.49万股，持股市(shì)值为7.35亿(yì)美元；还有桥(qiáo)水也减(jiǎn)持了百事可(kě)乐、可口(kǒu)可乐，持股数量分别降至280.75万(wàn)股、814.52万股，期末持股市值为5.12亿美元(yuán)、5.05亿(yì)美元，分别位列第五、第(dì)六大重仓股；另外，桥水还减持了麦当劳、开市客、沃(wò)尔玛(mǎ)，其中沃尔玛的(de)减持幅度相(xiāng)对(duì)较大(dà)。

　　但是，桥水在一季度小幅加仓了医(yī)疗领(lǐng)域的强生，持股增至358.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为5.56亿美元(yuán)，位(wèi)列第四(sì)大重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳(shū)理了桥水(shuǐ)基金(jīn)美股前30大重仓，其(qí)中增持的(de)标的还包括(kuò)谷歌母公司Alphabet，增(zēng)持了(le)156.46万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量增(zēng)至230.83万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为2.39亿美元；还增持了脸书Meta，持股增至(zhì)100.18万股(gǔ)，持有市值为2.12亿美(měi)元(yuán)；此外，增持了VISA、直(zhí)觉外(wài)科、贝宝、Booking等。

　　但(dàn)是，基金君发现，桥水在一季度(dù)减持的标的相对较(jiào)多，除去前(qián)十大重仓，桥(qiáo)水(shuǐ)还减持了先锋领航富(fù)时新兴市场(chǎng)ETF，减少(shǎo)535.74万股，持股数量降至847.11万股，减持幅度达38％，持有(yǒu)市值为(wèi)3.42亿美元。

　　另外桥水减持(chí)幅度较大的还(hái)有拼多多，减少了(le)150.34万股，持股数量(liàng)降至214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美元。桥水还(hái)减持了亿(yì)滋国际22％，持股(gǔ)降至223.41万(wàn)股，持有市值为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，桥水(shuǐ)在(zài)一季度还减持了(le)其特别看(kàn)好(hǎo)的黄金(jīn)资产，卖出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股(gǔ)，期末持仓降(jiàng)至88.68万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.62亿美元。该(gāi)基金从去(qù)年年底以(yǐ)来出(chū)现较大涨势，表现非(fēi)常突出。

　　但从最新的(de)观点看(kàn)，桥水还是非常(cháng)看(kàn)好黄金的(de)。

　　近期(qī)，桥水(shuǐ)基金联席(xí)首(shǒu)席投资(zī)官凯(kǎi)伦(lún)·卡(kǎ)尼奥尔-坦(tǎn)布(bù)尔表示，黄金可能正(zhèng)处于持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)期的开端(duān)，因为全球对美元去杠(gāng)杆化的推动仍是金价(jià)的长期支(zhī)撑。她表示，黄金被低估了，还有(yǒu)很长(zhǎng)的路(lù)要走。

　　她(tā)还说，黄金在全(quán)球货币市(shì)场(chǎng)中(zhōng)日益重(zhòng)要，这使得它不仅仅是对(duì)抗债券市场(chǎng)和(hé)利率的工具(jù)。另外，地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治动荡不会消失，这是(shì)对黄金的长期(qī)支撑。不仅如此(cǐ)，由于全球通胀水平仍(réng)相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，黄金(jīn)将(jiāng)继续吸(xī)引投(tóu)资者，以对冲购买(mǎi)力下(xià)降的风险。

　　桥水最新观点曝光(guāng)

　　4月末(mò)，桥水联合首席投资官鲍勃·普(pǔ)林(lín)斯分(fēn)享了他在2023年一(yī)季度的最新观察。

　　他指出，名义支出水平高(gāo)于经济体的生产能力，导致通胀率(lǜ)远高于目标水平，美国和其他西方经(jīng)济体(tǐ)处于(yú)看跌失衡中。为(wèi)了纠正这种失衡，缓(huǎn)解(jiě)需求压(yā)力(lì)，欧美各国(guó)央行一直在(zài)实(shí)施紧缩政策——目前紧缩政策造成的负面(miàn)影响初(chū)现苗头。但一切才(cái)刚(gāng)刚开始(shǐ)，恢复(fù)均衡将会给经济和市(shì)场(chǎng)带(dài)来一定(dìng)的负(fù)面影响。

　　相比(bǐ)之下，亚洲(zhōu)经(jīng)济体的经济更加(jiā)接近(jìn)于均衡——支出与劳动力产出水平一致，通胀(zhàng)可控，政策(cè)制定者有足够的空间提振(zhèn)经济和(hé)市场(chǎng)。

　　鲍勃(bó)·普林斯(sī)也(yě)称，在(zài)大部分西方国家，货币(bì)政策紧缩扭转(zhuǎn)了流动性方向，促使人(rén)们抛售(shòu)资(zī)产持有现金。紧(jǐn)缩(suō)政策推高了折现率(lǜ)（即现金未来(lái)实际收益率的预期），但(dàn)迄今为止尚未严(yán)重影响风(fēng)险溢价和经济增长(zhǎng)，上述情况极有可(kě)能(néng)在周(zhōu)期的下一阶段(duàn)出现(xiàn)。与西方国家相比，中(zhōng)国、日本和许多亚洲国家和地区(qū)处于周期的(de)不同(tóng)位置，这(zhè)些国家和地区的政策制定者支持货币和信(xìn)用流动(dòng)，这降低了折现(xiàn)率和(hé)风险溢价，促(cù)进了经济增长。

　　5月份，对于(yú)近(jìn)期美联储加息，桥水基金在其官微发文称，“上周美(měi)联储加息25个基(jī)点。虽然(rán)没有明确声(shēng)明加息将(jiāng)会暂停，但(dàn)政策指(zhǐ)引的(de)取(qǔ)消和鲍威尔讲话清楚表明(míng)，美联(lián)储希望持(chí)观望态度。这符(fú)合我们对当前形势的解读。”

　　桥(qiáo)水(shuǐ)表示，为(wèi)了应(yīng)对疫情(qíng)带来的影响(xiǎng)，许多发达(dá)经济体都推(tuī)出了大规模财政刺激政策，引发了通胀问题。为了应对(duì)高通胀，央行不得(dé)不(bù)收(shōu)紧政(zhèng)策。其中美国采取(qǔ)了最激进的应(yīng)对通胀的举措(cuò)，在不到18个(gè)月(yuè)的时间里，美联(lián)储加(jiā)息500个基点，并迅速减(jiǎn)持债券。目前，虽然美国经济尚未出现严重问题，但名义支(zhī)出已(yǐ)经放缓。如果(guǒ)美(měi)联储进一步收(shōu)紧(jǐn)政策，银行业就会继续承(chéng)压，从而影响信贷供应。上(shàng)周，美(měi)国第一(yī)共和银行被接管，再次凸显美国(guó)金(jīn)融(róng)体系(xì)面临压力，股市和债券收益率(lǜ)出现下跌。美(měi)国可(kě)能(néng)需要（也可能不需要(yào)）进一步收(shōu)紧政策。鉴于迄今为止的紧缩举措，美联(lián)储可以评估形(xíng)势再(zài)做出决策。

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