金(jīn)融界(jiè)5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报(bào)发布一(yī)则(zé)重磅消(xiāo)息(xī)，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海证(zhèng)券交易(yì)所主办、工(gōng)商银行承办的“沪(hù)市金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开(kāi)。此次(cì)会议(yì)讨论的重要内容为“在(zài)服(fú)务中国式现代化中(zhōng)促进(jìn)金融业估值(zhí)提升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的(de)升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大(dà)行午后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业(y云n是哪里的车牌号è)板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法(fǎ)并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走(zǒu)势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国(guó)企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散(sàn)过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而并非意(yì)味着整(zhěng)体高(gāo)分(fēn)红国企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的(de)安全(quán)边(biān)际和性价(jià)比仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值(zhí)和(hé)交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券研报表示(shì)，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步(bù)入了热度(dù)很高、波动很(hěn)大但是区间回报(bào)不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板(bǎn)块(kuài)内(nèi)部博(bó)弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公(gōng)募基(jī)金(jīn)新发继(jì)续(xù)低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商(shāng)中(zhōng)国(guó)报道，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出(chū)现(xiàn)短期泡沫(mò)化，他一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经理表示(shì)许多(duō)中特估的龙头股(gǔ)在当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配置的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角(jiǎo)度而言许(xǔ)多(duō)市场参(cān)与者可(kě)以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理由(yóu)，但当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不及待(dài)在进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代(dài)表(biǎo)着资(zī)金(jīn)参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金(jīn)密集(jí)发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限，基(jī)金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报(bào)ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中国国企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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