国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗日可以叫小寿星吗亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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