国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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