金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开(kāi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互(hù)通参(cān)与内(nèi)地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现(xiàn)就(jiù)有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内(nèi)投(tóu)资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合(hé)人民银行要求并完成内(nèi)地(dì)银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入(rù)备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经(jīng)外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申请成(chéng)为场外(wài)结算公司的(de)清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wà使我不得开心颜上一句是什么i)汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建(jiàn)立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初使我不得开心颜上一句是什么(chū)期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二(èr)、人民银(yín)行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则(zé)和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署(shǔ)了(le)《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺(sh使我不得开心颜上一句是什么ùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者(zhě)可联(lián)系外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备。

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