大家好，简单看一个基金(jīn)经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)，海富通(tōng)的(de)吕越超老师(shī)。

　　从(cóng)其管理的海(hǎi)富通股票混合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一(yī)季度末(mò)，已经(jīng)基本清仓(cāng)了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季(jì)报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板块的(de)配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表的(de)传统实体行(xíng)业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合(hé)今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置获取(qǔ)超(chāo)额回(huí)报(bào)的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一(yī)次(cì)出(chū)现(xiàn)持续(xù)成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设(shè)备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅超过(guò)2％的(de)行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往会有一波(bō)明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢(féng)低加(jiā)仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年(nián)在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可(kě)控(kòng)等(děng)大产业趋势以政(zhèng)府支持力(lì)度进一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成(chéng)本轮(lún)调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅(fú)调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要(yào)还(hái)是因为在AI相(xiāng)关板块(kuài)市场情绪处(chù)于(yú)去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗极值(zhí)的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步(bù)发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需(xū)求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或(h去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗uò)代(dài)表本(běn)轮(lún)AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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