5月12日晚(wǎn)间，根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露，国内千亿(yì)私募景林资产递交了截至2023年3月31日(rì)的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是(shì)国内管理超千亿元人民币的对(duì)冲基金机构(gòu)，亦是内地(dì)少有(yǒu)的(de)进行大手笔持有美股(gǔ)的买方机构之(zhī)一，景林的动向(xiàng)受到了(le)市场广泛的关注。

　　1

　　千亿(yì)私募景林资产持仓曝光(guāng)

　　报告期内(nèi)，景林资产整体持仓规模小幅(fú)提(tí)升至(zhì)17.29亿(yì)美元，折(zhé)合人民(mín)币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿(yì)美元规模，环(huán)比增(zēng)幅6.14％。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，截止2023年一季度末，景林资产在美股市场持有34家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票。其(qí)中，前十大持仓标的在总市值(zhí)中的(de)占比(bǐ)下降到77.89％，上季度这一数据(jù)为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股票，分别为英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓和减持(chí)方面，景林资产一季度(dù)前五(wǔ)大卖出(chū)标的包括：京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯(xīn)科技、拼多多。

　　景林(lín)资(zī)产美股(gǔ)持(chí)仓前十大重仓股分别为：拼多多、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科。

　　景(jǐng)林美股头号重仓股依旧(jiù)是拼多多，与(yǔ)上季度对比，景林资产(一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？chǎn)减仓了133.85万股(gǔ)，较上季度持(chí)仓数量下降24％。

　　此前，景林(lín)连续(xù)三个(gè)季度增持(chí)拼多多。2022年二季度增持拼(pīn)多多24.02万股，三季(jì)度增(zēng)持123.39万股，四季(jì)度(dù)则增持233.75万股，一(yī)次(cì)比一次猛。拼(pīn)多多也不负(fù)众望，从股价(jià)表现看，拼多(duō)多去年二、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的(de)上涨势头在今(jīn)年2月初(chū)便戛(jiá)然而止了，景(jǐng)林资产在(zài)此前“越跌(diē)越买”的策(cè)略奏效(xiào)后，或许在(zài)股价(jià)“掉头”之(zhī)际进(jìn)行了(le)止盈操作。？？？

　　此外一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？，一(yī)季(jì)度景林新(xīn)建(jiàn)仓的(de)英伟达，空降前十大重仓股第七位，一口气(qì)买入32.53万股，一(yī)季度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今(jīn)年以(yǐ)来英(yīng)伟达累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

　　2

　　积极(jí)布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在美股的(de)操作中，最(zuì)为(wèi)亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数(shù)据显示，截至(zhì)今年(nián)一季度末，景林资产持有新东方(fāng)430万股，环比去年底加仓368.8万股，期末持股市值超(chāo)1.6亿(yì)美元(yuán)，一(yī)跃成为(wèi)景(jǐng)林资(zī)产的第二大重仓股。与此同时(shí)，景林资产一季度(dù)还建仓(cāng)了好(hǎo)未来，期(qī)末持股数(shù)量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育个股股价均处于震荡(dàng)态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应对考试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。双减(jiǎn)政策推行(xíng)之后(hòu)，目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　“从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司本身来(lái)说(shuō)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，我们看(kàn)到了相关的积极信号。”景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)。

　　值(zhí)得一提的是，高毅资产对于教育领域也(yě)颇为看好(hǎo)，但是(shì)标的选择似乎与景林资(zī)产存在(zài)分歧。

　　美国证券交易委员会公(gōng)开资(zī)料显示，截至今年一季度末，高毅(yì)资产持有新东方(fāng)24.4万股(gǔ)，相比于(yú)去年底(dǐ)减(jiǎn)仓(cāng)超10万(wàn)股，减仓比例接近三成。而(ér)一(yī)季度高毅资(zī)产大(dà)举买入近156万股好未来，相(xiāng)比于去年底增持幅度达112％。

　　3

　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游(yóu)戏板(bǎn)块(kuài)成为资金炒作AI的重点方向，中特估支线(xiàn)也由暗转(zhuǎn)明，晋升市场(chǎng)第(dì)二(èr)大主线(xiàn)。

　　可好景不(bù)长(zhǎng)，本周中特估仅热闹(nào)了一(yī)两天，随(suí)后便开始持续下跌(diē)，传媒、游戏板块(kuài)更是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？

　　（本文内(nèi)容为客观数据信息罗列，不构成(chéng)任(rèn)何(hé)投资建议(yì)）

　　此前连(lián)续24个交易日成交额超万(wàn)亿元阶(jiē)段纪录，在本周(zhōu)遭遇(yù)终(zhōng)结。周(zhōu)三时，市场成交量(liàng)尚且保持在1.2万亿水(shuǐ)平，周(zhōu)四便陡然跌破万亿，5月11日和(hé)5月12日成(chéng)交额连续两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶段。

　　面对市(shì)场的急(jí)剧降温，市场观点认(rèn)为，主要原(yuán)因是5月11日晚间发布的金融(róng)数据大幅低于预期。

　　据国(guó)盛证券，4月新(xīn)增信贷7188亿元，虽然(rán)同比多增734亿元(yuán)，但是考虑到去年4月基数的异常，因而与往年(nián)相比(bǐ)，今年4月(yuè)信贷则是明显跌落，而今年4月信贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居(jū)民(mín)贷款回落再度成为信贷回落的(de)主要原因。而企业中长(zhǎng)期贷款继(jì)续(xù)保持同比(bǐ)多(duō)增，4月同比(bǐ)多增4017亿(yì)元(yuán)至6669亿(yì)元(yuán)。信贷下(xià)滑带动(dòng)社融增速(sù)回落，4月新增社融(róng)1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月同比少(shǎo)增6370亿元(yuán)。

　　署名光大(dà)证券的点评称，4月下旬票据利率先下后(hòu)上(shàng)，并(bìng)不意(yì)味着贷(dài)款好(hǎo)转了，主(zhǔ)要因为(wèi)今年国股行NIM和(hé)营(yíng)收压力很(hěn)大，一直(zhí)在(zài)压降票据等(děng)低效资产，对分(fēn)行收(shōu)票(piào)额度控制(zhì)很严。4月前两(liǎng)旬已经收了(le)很(hěn)多票，后面(miàn)改用(yòng)其他贷款来冲。5月(yuè)上旬(xún)票据已(yǐ)经快要接近零利率了，信贷再(zài)度出现深度负增长(zhǎng)，这是4月信贷斜率过(guò)于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月份的(de)贷(dài)款可能仍(réng)然不太乐(lè)观。

　　在这种背景(jǐng)之下，市场要想好起来，必(bì)然要让大家看到(dào)宽(kuān)信用的信号(hào)出现，而这(zhè)可能还需(xū)要(yào)一定(dìng)的(de)时间(jiān)。

　　当前市场存量资金博弈的背(bèi)景不(bù)改(gǎi)，而两大主线人工智能和中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特估这边，本月(yuè)还有多只(zhǐ)央(yāng)企(qǐ)ETF等待进场，而(ér)人工智(zhì)能这边，在未有增量资金进场的情况之下，再想继续向上，压力不(bù)小。

　　本周大跌(diē)之后(hòu)，但(dàn)斌更是罕见(jiàn)的在(zài)深夜抒发感想。大谈公(gōng)募基金经(jīng)理的(de)难处，在业绩和投资信仰之间无法(fǎ)两全。紧接(jiē)着，炮(pào)轰(hōng)当下市场投机之风大盛，认(rèn)为当下(xià)市场交易机(jī)制(zhì)应要有所改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是但总(zǒng)一个(gè)人的心声。

　　今年(nián)以来，市场看着红红火(huǒ)火，但很多投资者都(dōu)是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有(yǒu)苦难言，市场(chǎng)上大热的人(rén)工智(zhì)能(néng)，游资炒作的“星辰大海”，根本(běn)不符合他们的机构审美。直(zhí)白点说(shuō)，市(shì)场根本就是绕着公募持仓在(zài)涨。

　　大家都是有苦难言.......

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？